ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF, Klasse (USD) A-dis/  LU0480132876  /

Fonds
Стоимость чистых активов29.08.2024 Изменение-0.2239 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
108.5146USD -0.21% paying dividend Equity Emerging Markets UBS Fund M. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2010 - - - - - - - - - - - 6.74 -
2011 -2.95 -1.08 5.59 3.07 -2.63 -1.69 -0.48 -9.05 -14.82 13.13 -6.57 -1.39 -19.63%
2012 11.14 5.90 -3.37 -1.31 -11.28 3.74 1.85 -0.23 6.02 -0.67 1.17 4.94 +17.36%
2013 1.15 -1.31 -2.02 0.91 -2.73 -6.34 1.08 -1.80 6.55 4.76 -1.49 -1.35 -3.18%
2014 -6.56 3.21 3.01 0.28 3.44 2.61 1.93 2.20 -7.47 1.11 -1.05 -4.62 -2.72%
2015 0.55 3.03 -1.43 7.74 -4.02 -2.62 -7.22 -8.78 -3.07 7.07 -3.94 -2.44 -15.36%
2016 -6.52 -0.16 13.24 0.53 -3.81 4.04 4.91 2.44 1.28 0.19 -4.58 0.16 +10.82%
2017 5.45 3.04 2.44 2.14 2.95 1.00 5.94 2.21 -0.43 3.43 0.19 3.49 +36.69%
2018 8.39 -4.60 -2.03 -0.37 -3.57 -4.22 2.19 -2.76 -0.49 -8.66 4.10 -3.00 -14.99%
2019 9.10 0.19 0.73 2.08 -7.15 6.20 -1.25 -4.89 1.94 4.14 -0.11 7.44 +18.61%
2020 -4.96 -4.97 -15.47 9.16 0.74 7.46 8.94 2.18 -1.61 2.03 9.15 7.16 +17.90%
2021 3.21 0.64 -1.52 2.50 2.27 0.05 -6.73 2.46 -4.05 0.95 -4.10 1.87 -2.99%
2022 -3.20 -1.65 -2.31 -5.56 0.60 -6.59 -0.43 0.34 -11.78 -3.17 14.80 -1.00 -19.94%
2023 7.97 -6.49 3.00 -1.19 -1.69 3.78 6.31 -6.22 -2.69 -3.89 7.98 3.80 +9.57%
2024 -4.67 4.76 2.17 0.76 0.55 3.95 0.32 1.15 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.31% 13.76% 13.30% 15.87% 17.49%
Коэффициент Шарпа 0.79 1.14 0.75 -0.39 0.07
Лучший месяц +4.76% +4.76% +7.98% +14.80% +14.80%
Худший месяц -4.67% +0.32% -6.22% -11.78% -15.47%
Максимальный убыток -9.47% -9.47% -9.47% -34.61% -39.42%
Outperformance +9.30% - +9.02% +12.56% +11.16%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS ETF MSCI Emerging Markets UE... paying dividend 15.3937 +13.43% -7.85%
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI ... paying dividend 108.5146 +13.42% -7.85%
UBS ETF MSCI Emerging Markets UE... reinvestment 11.5138 +13.45% -7.82%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.03%
6 месяцев  
+9.17%
1 год  
+13.42%
3 года
  -7.85%
5 лет  
+26.48%
10 лет  
+24.87%
С самого начала  
+28.94%
Год
2023  
+9.57%
2022
  -19.94%
2021
  -2.99%
2020  
+17.90%
2019  
+18.61%
2018
  -14.99%
2017  
+36.69%
2016  
+10.82%
2015
  -15.36%
 

Дивиденды

07.08.2024 1.32 USD
01.02.2024 1.01 USD
08.08.2023 1.35 USD
01.02.2023 1.29 USD
01.08.2022 1.35 USD
28.01.2022 1.43 USD
02.08.2021 1.11 USD
01.02.2021 1.04 USD
03.08.2020 0.88 USD
03.02.2020 1.26 USD
31.07.2019 1.17 USD
31.01.2019 1.28 USD
31.07.2018 1.01 USD
31.01.2018 1.04 USD
31.07.2017 0.81 USD
02.02.2017 0.99 USD
29.07.2016 1.04 USD
29.01.2016 1.22 USD
30.07.2015 1.17 USD
30.01.2015 1.03 USD
11.08.2014 0.92 USD
31.01.2014 0.79 USD
31.07.2013 1.19 USD
31.01.2013 0.73 USD
31.07.2012 0.89 USD
31.01.2012 0.86 USD
26.07.2011 1.00 USD