ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS (Lux) Financial Bond Fund QBH CHF/  LU1160528144  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.07.2024 Изменение-0.6101 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,330.1899CHF -0.05% reinvestment Bonds Worldwide Credit Suisse Fd. M. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2015 - 1.49 0.26 0.21 -0.75 -2.42 2.01 -0.88 -2.35 2.72 0.87 -0.45 +2.31%
2016 -1.80 -3.40 3.26 1.34 0.64 -1.89 3.51 1.45 -0.55 1.23 -1.69 2.00 +3.89%
2017 0.91 1.71 0.32 2.44 1.09 0.21 1.89 -0.25 0.56 2.78 -0.49 0.01 +11.71%
2018 1.07 -0.95 -1.33 0.35 -2.45 -0.31 1.86 -0.65 -0.03 -1.07 -1.93 -0.38 -5.74%
2019 3.42 1.44 0.37 2.08 -1.37 3.23 1.08 0.18 0.74 1.46 1.09 1.46 +16.16%
2020 1.44 -2.96 -17.75 9.89 3.07 1.50 0.84 3.36 -0.76 -0.27 6.34 1.14 +3.26%
2021 0.04 0.25 0.87 1.32 0.17 0.87 0.41 0.52 -0.33 -0.60 -1.34 1.45 +3.66%
2022 -2.21 -3.72 0.73 -2.95 -0.41 -6.63 4.04 -2.36 -6.15 3.32 3.68 0.85 -11.85%
2023 3.26 -0.86 -8.31 0.84 1.32 1.05 2.38 -1.07 -0.41 -0.01 3.60 3.07 +4.35%
2024 1.00 0.15 1.97 -0.54 1.35 -0.25 0.22 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.89% 3.89% 5.20% 8.04% 10.83%
Коэффициент Шарпа 1.12 1.13 1.51 -0.65 -0.20
Лучший месяц +3.07% +1.97% +3.60% +4.04% +9.89%
Худший месяц -0.54% -0.54% -1.07% -8.31% -17.75%
Максимальный убыток -1.74% -1.74% -3.00% -23.57% -31.65%
Outperformance -4.28% - -2.41% - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS (Lux) Financial Bond Fund QB... reinvestment 1,431.8500 +14.24% -0.56%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EB... reinvestment 1,268.3000 +14.97% +1.35%
UBS (Lux) Financial Bond Fund QB... reinvestment 1,330.1899 +11.54% -4.36%
UBS (Lux) Financial Bond Fund QB... reinvestment 1,690.7100 +16.11% +5.02%
UBS (Lux) Financial Bond Fund DB... reinvestment 1,817.7100 +17.51% +8.75%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EA... paying dividend 917.8700 +14.96% +1.35%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IA... paying dividend 941.7100 +14.81% +0.94%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IA... paying dividend 958.3500 +16.69% +6.69%
UBS (Lux) Financial Bond Fund QA... paying dividend 923.1700 +16.11% +5.10%
UBS (Lux) Financial Bond Fund DA... paying dividend 942.7200 +17.51% +8.85%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IA... paying dividend 902.1500 +16.21% +4.52%
UBS (Lux) Financial Bond Fund DB... reinvestment 1,118.3000 +11.49% -1.03%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EB... reinvestment 1,104.9600 +12.25% -2.53%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EB... reinvestment 1,265.8900 +16.86% +7.05%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IB... reinvestment 1,184.5699 +14.80% +0.93%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IB... reinvestment 1,299.5900 +16.69% +6.61%
UBS (Lux) Financial Bond Fund MB... reinvestment 1,059.3600 +13.35% +1.31%
UBS (Lux) Financial Bond Fund UA... paying dividend 92.4300 +16.69% +6.67%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.94%
6 месяцев  
+3.96%
1 год  
+11.54%
3 года
  -4.36%
5 лет  
+7.77%
10 лет     -
С самого начала  
+33.02%
Год
2023  
+4.35%
2022
  -11.85%
2021  
+3.66%
2020  
+3.26%
2019  
+16.16%
2018
  -5.74%
2017  
+11.71%
2016  
+3.89%
2015  
+2.31%