ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS (Lux) Financial Bond Fund QAH USD/  LU2001707509  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.07.2024 Изменение+1.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
933.3000USD +0.11% paying dividend Bonds Worldwide Credit Suisse Fd. M. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - -0.13 0.49 0.59 -0.26 -0.53 -1.30 1.64 -
2022 -2.11 -3.67 0.96 -2.83 -0.27 -6.50 4.27 -2.10 -5.88 3.58 4.27 1.30 -9.33%
2023 3.72 -0.55 -8.04 1.16 1.66 1.39 2.78 -0.74 -0.10 0.34 3.98 3.47 +8.79%
2024 1.30 0.45 2.21 -0.16 1.70 0.07 1.37 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.85% 3.53% 5.22% 8.32% -%
Коэффициент Шарпа 2.49 2.83 2.34 -0.21 -
Лучший месяц +3.47% +2.21% +3.98% +4.27% -
Худший месяц -0.16% -0.16% -0.74% -8.04% -
Максимальный убыток -1.45% -1.45% -2.47% -20.46% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS (Lux) Financial Bond Fund QB... reinvestment 1,446.1100 +13.95% +0.23%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EB... reinvestment 1,281.3800 +14.67% +2.16%
UBS (Lux) Financial Bond Fund QB... reinvestment 1,341.4200 +11.25% -3.72%
UBS (Lux) Financial Bond Fund QB... reinvestment 1,709.2600 +15.80% +5.93%
UBS (Lux) Financial Bond Fund DB... reinvestment 1,838.8500 +17.19% +9.70%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EA... paying dividend 927.3400 +14.67% +2.15%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IA... paying dividend 951.3500 +14.52% +1.74%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IA... paying dividend 969.1300 +16.38% +7.62%
UBS (Lux) Financial Bond Fund QA... paying dividend 933.3000 +15.80% +6.01%
UBS (Lux) Financial Bond Fund DA... paying dividend 941.8400 +17.40% +8.66%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IA... paying dividend 912.0300 +15.89% +5.40%
UBS (Lux) Financial Bond Fund DB... reinvestment 1,118.3000 +11.49% -1.03%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EB... reinvestment 1,114.6700 +11.96% -1.88%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EB... reinvestment 1,280.2300 +16.54% +7.98%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IB... reinvestment 1,196.6899 +14.51% +1.74%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IB... reinvestment 1,314.2100 +16.38% +7.53%
UBS (Lux) Financial Bond Fund MB... reinvestment 1,059.3600 +13.35% +1.31%
UBS (Lux) Financial Bond Fund UA... paying dividend 93.4700 +16.37% +7.60%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.13%
6 месяцев  
+6.61%
1 год  
+15.80%
3 года  
+6.01%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+6.16%
Год
2023  
+8.79%
2022
  -9.33%
 

Дивиденды

04.06.2024 13.55 USD
05.03.2024 13.75 USD
05.12.2023 13.98 USD
05.09.2023 15.81 USD
06.06.2023 14.96 USD
07.03.2023 16.42 USD
06.12.2022 16.21 USD
06.09.2022 15.63 USD
07.06.2022 12.60 USD
01.03.2022 11.94 USD
07.12.2021 10.96 USD
07.09.2021 11.39 USD