SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

UBS (Lux) Financial Bond Fund QAH USD/  LU2001707509  /

Fonds
NAV02.07.2024 Zm.-0,3100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
923,1700USD -0,03% płacące dywidendę Obligacje Światowy Credit Suisse Fd. M. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - - - - - -0,13 0,49 0,59 -0,26 -0,53 -1,30 1,64 -
2022 -2,11 -3,67 0,96 -2,83 -0,27 -6,50 4,27 -2,10 -5,88 3,58 4,27 1,30 -9,33%
2023 3,72 -0,55 -8,04 1,16 1,66 1,39 2,78 -0,74 -0,10 0,34 3,98 3,47 +8,79%
2024 1,30 0,45 2,21 -0,16 1,70 0,07 0,27 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,87% 3,87% 5,23% 8,30% -%
Wskaźnik Sharpe'a 2,23 2,22 2,38 -0,25 -
Najlepszy miesiąc +3,47% +2,21% +3,98% +4,27% -
Najgorszy miesiąc -0,16% -0,16% -0,74% -8,04% -
Maksymalna strata -1,45% -1,45% -2,47% -20,46% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
UBS (Lux) Financial Bond Fund QB... z reinwestycją 1 431,8500 +14,24% -0,56%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EB... z reinwestycją 1 268,3000 +14,97% +1,35%
UBS (Lux) Financial Bond Fund QB... z reinwestycją 1 330,1899 +11,54% -4,36%
UBS (Lux) Financial Bond Fund QB... z reinwestycją 1 690,7100 +16,11% +5,02%
UBS (Lux) Financial Bond Fund DB... z reinwestycją 1 817,7100 +17,51% +8,75%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EA... płacące dywidendę 917,8700 +14,96% +1,35%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IA... płacące dywidendę 941,7100 +14,81% +0,94%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IA... płacące dywidendę 958,3500 +16,69% +6,69%
UBS (Lux) Financial Bond Fund QA... płacące dywidendę 923,1700 +16,11% +5,10%
UBS (Lux) Financial Bond Fund DA... płacące dywidendę 942,7200 +17,51% +8,85%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IA... płacące dywidendę 902,1500 +16,21% +4,52%
UBS (Lux) Financial Bond Fund DB... z reinwestycją 1 118,3000 +11,49% -1,03%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EB... z reinwestycją 1 104,9600 +12,25% -2,53%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EB... z reinwestycją 1 265,8900 +16,86% +7,05%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IB... z reinwestycją 1 184,5699 +14,80% +0,93%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IB... z reinwestycją 1 299,5900 +16,69% +6,61%
UBS (Lux) Financial Bond Fund MB... z reinwestycją 1 059,3600 +13,35% +1,31%
UBS (Lux) Financial Bond Fund UA... płacące dywidendę 92,4300 +16,69% +6,67%

Wyniki

YTD  
+5,97%
6 miesięcy  
+5,96%
1 rok  
+16,11%
3 lata  
+5,10%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+5,01%
Rok
2023  
+8,79%
2022
  -9,33%
 

Dywidendy

04.06.2024 13,55 USD
05.03.2024 13,75 USD
05.12.2023 13,98 USD
05.09.2023 15,81 USD
06.06.2023 14,96 USD
07.03.2023 16,42 USD
06.12.2022 16,21 USD
06.09.2022 15,63 USD
07.06.2022 12,60 USD
01.03.2022 11,94 USD
07.12.2021 10,96 USD
07.09.2021 11,39 USD