RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS (Lux) Financial Bond Fund QAH USD/  LU2001707509  /

Fonds
NAV2024. 07. 22. Vált.+1,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
933,3000USD +0,11% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Credit Suisse Fd. M. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - -0,13 0,49 0,59 -0,26 -0,53 -1,30 1,64 -
2022 -2,11 -3,67 0,96 -2,83 -0,27 -6,50 4,27 -2,10 -5,88 3,58 4,27 1,30 -9,33%
2023 3,72 -0,55 -8,04 1,16 1,66 1,39 2,78 -0,74 -0,10 0,34 3,98 3,47 +8,79%
2024 1,30 0,45 2,21 -0,16 1,70 0,07 1,37 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,85% 3,53% 5,22% 8,32% -%
Sharpe ráta 2,49 2,83 2,34 -0,21 -
Legjobb hónap +3,47% +2,21% +3,98% +4,27% -
Legrosszabb hónap -0,16% -0,16% -0,74% -8,04% -
Maximális veszteség -1,45% -1,45% -2,47% -20,46% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS (Lux) Financial Bond Fund QB... Újrabefektetés 1 446,1100 +13,95% +0,23%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EB... Újrabefektetés 1 281,3800 +14,67% +2,16%
UBS (Lux) Financial Bond Fund QB... Újrabefektetés 1 341,4200 +11,25% -3,72%
UBS (Lux) Financial Bond Fund QB... Újrabefektetés 1 709,2600 +15,80% +5,93%
UBS (Lux) Financial Bond Fund DB... Újrabefektetés 1 838,8500 +17,19% +9,70%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EA... Osztalékfizetés 927,3400 +14,67% +2,15%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IA... Osztalékfizetés 951,3500 +14,52% +1,74%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IA... Osztalékfizetés 969,1300 +16,38% +7,62%
UBS (Lux) Financial Bond Fund QA... Osztalékfizetés 933,3000 +15,80% +6,01%
UBS (Lux) Financial Bond Fund DA... Osztalékfizetés 941,8400 +17,40% +8,66%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IA... Osztalékfizetés 912,0300 +15,89% +5,40%
UBS (Lux) Financial Bond Fund DB... Újrabefektetés 1 118,3000 +11,49% -1,03%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EB... Újrabefektetés 1 114,6700 +11,96% -1,88%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EB... Újrabefektetés 1 280,2300 +16,54% +7,98%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IB... Újrabefektetés 1 196,6899 +14,51% +1,74%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IB... Újrabefektetés 1 314,2100 +16,38% +7,53%
UBS (Lux) Financial Bond Fund MB... Újrabefektetés 1 059,3600 +13,35% +1,31%
UBS (Lux) Financial Bond Fund UA... Osztalékfizetés 93,4700 +16,37% +7,60%

Teljesítmény

YTD  
+7,13%
6 Hónap  
+6,61%
1 Év  
+15,80%
3 Év  
+6,01%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+6,16%
Év
2023  
+8,79%
2022
  -9,33%
 

Osztalék

2024. 06. 04. 13,55 USD
2024. 03. 05. 13,75 USD
2023. 12. 05. 13,98 USD
2023. 09. 05. 15,81 USD
2023. 06. 06. 14,96 USD
2023. 03. 07. 16,42 USD
2022. 12. 06. 16,21 USD
2022. 09. 06. 15,63 USD
2022. 06. 07. 12,60 USD
2022. 03. 01. 11,94 USD
2021. 12. 07. 10,96 USD
2021. 09. 07. 11,39 USD