UBS (Lux) Financial Bond Fund IA EUR
LU2001706444
UBS (Lux) Financial Bond Fund IA EUR/ LU2001706444 /
NAV2024. 07. 02. |
Vált.-0,3400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
941,7100EUR |
-0,04% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Credit Suisse Fd. M. ▶ |
Befektetési stratégia
This Bond Sub-fund is actively managed without reference to a benchmark. The Sub-fund invests at least two-thirds of its assets in contingent capital instruments, other hybrid and subordinated debt securities of financial institutions such as banks and insurance companies, which include fixed rate bonds, zerocoupon, perpetual bonds, notes, and similar fixed interest or floating-rate securities, which have a minimum credit rating of CCC- (Standard & Poor's) or Caa3 (Moody's).
The Sub-fund promotes environmental, social and governance (ESG) characteristics (within the meaning of Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088) through a combination of exclusions, ESG integration and active ownership. The most material ESG factors are combined with traditional financial analysis to calculate an ESG integrated credit rating, which serves as the basis for a bottom-up security selection process. Contingent capital bonds are instruments that can be converted into equity securities or written down to a maximum of 100% of their value with the purpose of improving the issuing financial institution's solvency in the context of crisis management. Conversion occurs based on trigger events either in accordance with contractual terms or regulatory discretion.
Befektetési cél
This Bond Sub-fund is actively managed without reference to a benchmark. The Sub-fund invests at least two-thirds of its assets in contingent capital instruments, other hybrid and subordinated debt securities of financial institutions such as banks and insurance companies, which include fixed rate bonds, zerocoupon, perpetual bonds, notes, and similar fixed interest or floating-rate securities, which have a minimum credit rating of CCC- (Standard & Poor's) or Caa3 (Moody's).
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Átváltható kötvények |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
Last Distribution: |
2024. 06. 04. |
Letétkezelő bank: |
Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Harald Kloos |
Alap forgalma: |
158,69 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2019. 06. 11. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimum befektetés: |
100 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,10% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Credit Suisse Fd. M. |
Cím: |
5, rue Jean Monnet, 2180, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.credit-suisse.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
88,34% |
Készpénz |
|
3,38% |
Egyéb |
|
8,28% |
Országok
Egyesült Királyság |
|
12,70% |
Hollandia |
|
11,63% |
Franciaország |
|
10,24% |
Spanyolország |
|
9,12% |
Németország |
|
8,24% |
Olaszország |
|
6,48% |
Ausztria |
|
5,99% |
Írország |
|
5,97% |
Svédország |
|
4,09% |
Svájc |
|
3,96% |
Készpénz |
|
3,38% |
Dánia |
|
3,35% |
Belgium |
|
2,94% |
Portugália |
|
1,85% |
Finnország |
|
1,79% |
Egyéb |
|
8,27% |
Devizák
US Dollár |
|
54,47% |
Euro |
|
36,67% |
Svájci Frank |
|
3,68% |
Brit Font |
|
1,80% |
Egyéb |
|
3,38% |