ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS (Lux) Financial Bond Fund IA EUR/  LU2001706444  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.07.2024 Изменение+0.9800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
951.3500EUR +0.10% paying dividend Bonds Worldwide Credit Suisse Fd. M. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - 1.17 0.26 0.83 1.56 1.14 1.56 -
2020 1.53 -2.90 -17.71 9.99 3.12 1.55 0.90 3.44 -0.68 -0.21 6.38 1.21 +4.07%
2021 0.09 0.31 0.94 1.39 0.24 0.94 0.48 0.59 -0.27 -0.54 -1.28 1.51 +4.44%
2022 -2.14 -3.65 0.76 -2.90 -0.36 -6.60 4.09 -2.27 -6.07 3.45 3.86 1.03 -10.95%
2023 3.40 -0.73 -8.17 1.02 1.57 1.28 2.64 -0.85 -0.20 0.24 3.81 3.35 +7.00%
2024 1.26 0.38 2.15 -0.25 1.61 -0.01 1.29 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.86% 3.54% 5.21% 8.07% 10.83%
Коэффициент Шарпа 2.20 2.51 2.10 -0.39 -0.05
Лучший месяц +3.35% +2.15% +3.81% +4.09% +9.99%
Худший месяц -0.25% -0.25% -0.85% -8.17% -17.71%
Максимальный убыток -1.52% -1.52% -2.54% -22.36% -31.62%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS (Lux) Financial Bond Fund QB... reinvestment 1,446.1100 +13.95% +0.23%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EB... reinvestment 1,281.3800 +14.67% +2.16%
UBS (Lux) Financial Bond Fund QB... reinvestment 1,341.4200 +11.25% -3.72%
UBS (Lux) Financial Bond Fund QB... reinvestment 1,709.2600 +15.80% +5.93%
UBS (Lux) Financial Bond Fund DB... reinvestment 1,838.8500 +17.19% +9.70%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EA... paying dividend 927.3400 +14.67% +2.15%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IA... paying dividend 951.3500 +14.52% +1.74%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IA... paying dividend 969.1300 +16.38% +7.62%
UBS (Lux) Financial Bond Fund QA... paying dividend 933.3000 +15.80% +6.01%
UBS (Lux) Financial Bond Fund DA... paying dividend 941.8400 +17.40% +8.66%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IA... paying dividend 912.0300 +15.89% +5.40%
UBS (Lux) Financial Bond Fund DB... reinvestment 1,118.3000 +11.49% -1.03%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EB... reinvestment 1,114.6700 +11.96% -1.88%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EB... reinvestment 1,280.2300 +16.54% +7.98%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IB... reinvestment 1,196.6899 +14.51% +1.74%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IB... reinvestment 1,314.2100 +16.38% +7.53%
UBS (Lux) Financial Bond Fund MB... reinvestment 1,059.3600 +13.35% +1.31%
UBS (Lux) Financial Bond Fund UA... paying dividend 93.4700 +16.37% +7.60%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.58%
6 месяцев  
+6.09%
1 год  
+14.52%
3 года  
+1.74%
5 лет  
+16.61%
10 лет     -
С самого начала  
+19.65%
Год
2023  
+7.00%
2022
  -10.95%
2021  
+4.44%
2020  
+4.07%
 

Дивиденды

04.06.2024 11.87 EUR
05.03.2024 11.93 EUR
05.12.2023 12.04 EUR
05.09.2023 13.27 EUR
06.06.2023 11.34 EUR
07.03.2023 11.52 EUR
06.12.2022 11.71 EUR
06.09.2022 12.03 EUR
07.06.2022 11.24 EUR
01.03.2022 11.57 EUR
07.12.2021 10.88 EUR
07.09.2021 11.46 EUR
01.06.2021 11.14 EUR
02.03.2021 11.02 EUR
01.12.2020 11.52 EUR
01.09.2020 10.50 EUR
02.06.2020 10.54 EUR
03.03.2020 11.19 EUR
03.12.2019 11.09 EUR
03.09.2019 5.56 EUR