SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

UBS (Lux) Financial Bond Fund IA EUR/  LU2001706444  /

Fonds
NAV02.07.2024 Zm.-0,3400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
941,7100EUR -0,04% płacące dywidendę Obligacje Światowy Credit Suisse Fd. M. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - - - - - 1,17 0,26 0,83 1,56 1,14 1,56 -
2020 1,53 -2,90 -17,71 9,99 3,12 1,55 0,90 3,44 -0,68 -0,21 6,38 1,21 +4,07%
2021 0,09 0,31 0,94 1,39 0,24 0,94 0,48 0,59 -0,27 -0,54 -1,28 1,51 +4,44%
2022 -2,14 -3,65 0,76 -2,90 -0,36 -6,60 4,09 -2,27 -6,07 3,45 3,86 1,03 -10,95%
2023 3,40 -0,73 -8,17 1,02 1,57 1,28 2,64 -0,85 -0,20 0,24 3,81 3,35 +7,00%
2024 1,26 0,38 2,15 -0,25 1,61 -0,01 0,26 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,88% 3,88% 5,21% 8,05% 10,83%
Wskaźnik Sharpe'a 1,96 1,96 2,14 -0,42 -0,07
Najlepszy miesiąc +3,35% +2,15% +3,81% +4,09% +9,99%
Najgorszy miesiąc -0,25% -0,25% -0,85% -8,17% -17,71%
Maksymalna strata -1,52% -1,52% -2,54% -22,36% -31,62%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
UBS (Lux) Financial Bond Fund QB... z reinwestycją 1 431,8500 +14,24% -0,56%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EB... z reinwestycją 1 268,3000 +14,97% +1,35%
UBS (Lux) Financial Bond Fund QB... z reinwestycją 1 330,1899 +11,54% -4,36%
UBS (Lux) Financial Bond Fund QB... z reinwestycją 1 690,7100 +16,11% +5,02%
UBS (Lux) Financial Bond Fund DB... z reinwestycją 1 817,7100 +17,51% +8,75%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EA... płacące dywidendę 917,8700 +14,96% +1,35%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IA... płacące dywidendę 941,7100 +14,81% +0,94%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IA... płacące dywidendę 958,3500 +16,69% +6,69%
UBS (Lux) Financial Bond Fund QA... płacące dywidendę 923,1700 +16,11% +5,10%
UBS (Lux) Financial Bond Fund DA... płacące dywidendę 942,7200 +17,51% +8,85%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IA... płacące dywidendę 902,1500 +16,21% +4,52%
UBS (Lux) Financial Bond Fund DB... z reinwestycją 1 118,3000 +11,49% -1,03%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EB... z reinwestycją 1 104,9600 +12,25% -2,53%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EB... z reinwestycją 1 265,8900 +16,86% +7,05%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IB... z reinwestycją 1 184,5699 +14,80% +0,93%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IB... z reinwestycją 1 299,5900 +16,69% +6,61%
UBS (Lux) Financial Bond Fund MB... z reinwestycją 1 059,3600 +13,35% +1,31%
UBS (Lux) Financial Bond Fund UA... płacące dywidendę 92,4300 +16,69% +6,67%

Wyniki

YTD  
+5,50%
6 miesięcy  
+5,49%
1 rok  
+14,81%
3 lata  
+0,94%
5 lat  
+15,65%
10-letnie     -
Od początku  
+18,44%
Rok
2023  
+7,00%
2022
  -10,95%
2021  
+4,44%
2020  
+4,07%
 

Dywidendy

04.06.2024 11,87 EUR
05.03.2024 11,93 EUR
05.12.2023 12,04 EUR
05.09.2023 13,27 EUR
06.06.2023 11,34 EUR
07.03.2023 11,52 EUR
06.12.2022 11,71 EUR
06.09.2022 12,03 EUR
07.06.2022 11,24 EUR
01.03.2022 11,57 EUR
07.12.2021 10,88 EUR
07.09.2021 11,46 EUR
01.06.2021 11,14 EUR
02.03.2021 11,02 EUR
01.12.2020 11,52 EUR
01.09.2020 10,50 EUR
02.06.2020 10,54 EUR
03.03.2020 11,19 EUR
03.12.2019 11,09 EUR
03.09.2019 5,56 EUR