RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS (Lux) Financial Bond Fund IA EUR/  LU2001706444  /

Fonds
NAV2024. 07. 02. Vált.-0,3400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
941,7100EUR -0,04% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Credit Suisse Fd. M. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - 1,17 0,26 0,83 1,56 1,14 1,56 -
2020 1,53 -2,90 -17,71 9,99 3,12 1,55 0,90 3,44 -0,68 -0,21 6,38 1,21 +4,07%
2021 0,09 0,31 0,94 1,39 0,24 0,94 0,48 0,59 -0,27 -0,54 -1,28 1,51 +4,44%
2022 -2,14 -3,65 0,76 -2,90 -0,36 -6,60 4,09 -2,27 -6,07 3,45 3,86 1,03 -10,95%
2023 3,40 -0,73 -8,17 1,02 1,57 1,28 2,64 -0,85 -0,20 0,24 3,81 3,35 +7,00%
2024 1,26 0,38 2,15 -0,25 1,61 -0,01 0,26 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,88% 3,88% 5,21% 8,05% 10,83%
Sharpe ráta 1,96 1,96 2,14 -0,42 -0,07
Legjobb hónap +3,35% +2,15% +3,81% +4,09% +9,99%
Legrosszabb hónap -0,25% -0,25% -0,85% -8,17% -17,71%
Maximális veszteség -1,52% -1,52% -2,54% -22,36% -31,62%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS (Lux) Financial Bond Fund QB... Újrabefektetés 1 431,8500 +14,24% -0,56%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EB... Újrabefektetés 1 268,3000 +14,97% +1,35%
UBS (Lux) Financial Bond Fund QB... Újrabefektetés 1 330,1899 +11,54% -4,36%
UBS (Lux) Financial Bond Fund QB... Újrabefektetés 1 690,7100 +16,11% +5,02%
UBS (Lux) Financial Bond Fund DB... Újrabefektetés 1 817,7100 +17,51% +8,75%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EA... Osztalékfizetés 917,8700 +14,96% +1,35%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IA... Osztalékfizetés 941,7100 +14,81% +0,94%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IA... Osztalékfizetés 958,3500 +16,69% +6,69%
UBS (Lux) Financial Bond Fund QA... Osztalékfizetés 923,1700 +16,11% +5,10%
UBS (Lux) Financial Bond Fund DA... Osztalékfizetés 942,7200 +17,51% +8,85%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IA... Osztalékfizetés 902,1500 +16,21% +4,52%
UBS (Lux) Financial Bond Fund DB... Újrabefektetés 1 118,3000 +11,49% -1,03%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EB... Újrabefektetés 1 104,9600 +12,25% -2,53%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EB... Újrabefektetés 1 265,8900 +16,86% +7,05%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IB... Újrabefektetés 1 184,5699 +14,80% +0,93%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IB... Újrabefektetés 1 299,5900 +16,69% +6,61%
UBS (Lux) Financial Bond Fund MB... Újrabefektetés 1 059,3600 +13,35% +1,31%
UBS (Lux) Financial Bond Fund UA... Osztalékfizetés 92,4300 +16,69% +6,67%

Teljesítmény

YTD  
+5,50%
6 Hónap  
+5,49%
1 Év  
+14,81%
3 Év  
+0,94%
5 Év  
+15,65%
10 Év     -
Kezdettől  
+18,44%
Év
2023  
+7,00%
2022
  -10,95%
2021  
+4,44%
2020  
+4,07%
 

Osztalék

2024. 06. 04. 11,87 EUR
2024. 03. 05. 11,93 EUR
2023. 12. 05. 12,04 EUR
2023. 09. 05. 13,27 EUR
2023. 06. 06. 11,34 EUR
2023. 03. 07. 11,52 EUR
2022. 12. 06. 11,71 EUR
2022. 09. 06. 12,03 EUR
2022. 06. 07. 11,24 EUR
2022. 03. 01. 11,57 EUR
2021. 12. 07. 10,88 EUR
2021. 09. 07. 11,46 EUR
2021. 06. 01. 11,14 EUR
2021. 03. 02. 11,02 EUR
2020. 12. 01. 11,52 EUR
2020. 09. 01. 10,50 EUR
2020. 06. 02. 10,54 EUR
2020. 03. 03. 11,19 EUR
2019. 12. 03. 11,09 EUR
2019. 09. 03. 5,56 EUR