RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS (Lux) Financial Bond Fund EA EUR/  LU2001707095  /

Fonds
NAV2024. 10. 02. Vált.-0,1299 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
942,0900EUR -0,01% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBS AM S.A. (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - - 1,57 1,15 0,89 -
2020 1,54 -2,89 -18,58 10,01 3,13 0,43 0,91 3,46 -1,73 -0,20 6,39 1,23 +0,87%
2021 0,10 0,32 0,95 1,40 0,25 0,95 0,49 0,60 -0,26 -0,53 -1,27 1,53 +4,59%
2022 -2,13 -3,64 0,77 -2,89 -0,35 -6,59 4,10 -2,25 -6,06 3,46 3,87 1,04 -10,82%
2023 3,41 -0,72 -8,16 1,03 1,59 1,29 2,65 -0,84 -0,19 0,25 3,82 3,36 +7,14%
2024 1,27 0,39 2,16 -0,24 1,63 0,00 1,71 1,22 1,19 0,07 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,61% 3,14% 4,91% 8,08% 10,82%
Sharpe ráta 2,76 2,72 2,99 -0,21 -0,04
Legjobb hónap +3,36% +1,71% +3,82% +4,10% +10,01%
Legrosszabb hónap -0,24% -0,24% -0,24% -8,16% -18,58%
Maximális veszteség -1,52% -1,42% -1,54% -21,41% -32,34%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS (Lux) Financial Bond Fund QB... Újrabefektetés 1 486,4500 +17,19% +2,83%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EB... Újrabefektetés 1 318,7900 +17,94% +4,81%
UBS (Lux) Financial Bond Fund QB... Újrabefektetés 1 371,0300 +14,25% -1,73%
UBS (Lux) Financial Bond Fund QB... Újrabefektetés 1 762,8400 +19,10% +8,92%
UBS (Lux) Financial Bond Fund DB... Újrabefektetés 1 901,1801 +20,54% +12,81%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EA... Osztalékfizetés 942,0900 +17,93% +4,80%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IA... Osztalékfizetés 966,5600 +17,78% +4,38%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IA... Osztalékfizetés 984,1200 +19,70% +10,64%
UBS (Lux) Financial Bond Fund QA... Osztalékfizetés 947,9800 +19,11% +8,99%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IA... Osztalékfizetés 925,8400 +19,14% +8,27%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EB... Újrabefektetés 1 140,7000 +14,98% +0,14%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EB... Újrabefektetés 1 322,0200 +19,87% +11,01%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IB... Újrabefektetés 1 231,3000 +17,77% +4,37%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IB... Újrabefektetés 1 356,7400 +19,70% +10,56%
UBS (Lux) Financial Bond Fund UA... Osztalékfizetés 94,9300 +19,70% +10,63%

Teljesítmény

YTD  
+9,76%
6 Hónap  
+5,74%
1 Év  
+17,93%
3 Év  
+4,80%
5 Év  
+14,69%
10 Év     -
Kezdettől  
+15,00%
Év
2023  
+7,14%
2022
  -10,82%
2021  
+4,59%
2020  
+0,87%
 

Osztalék

2024. 09. 03. 12,17 EUR
2024. 06. 04. 11,88 EUR
2024. 03. 05. 11,93 EUR
2023. 12. 05. 12,02 EUR
2023. 09. 05. 13,23 EUR
2023. 06. 06. 11,32 EUR
2023. 03. 07. 11,54 EUR
2022. 12. 06. 11,71 EUR
2022. 09. 06. 12,04 EUR
2022. 06. 07. 11,29 EUR
2022. 03. 01. 11,64 EUR
2021. 12. 07. 10,98 EUR
2021. 09. 07. 11,54 EUR
2021. 06. 01. 11,23 EUR
2021. 03. 02. 11,09 EUR
2020. 12. 01. 11,58 EUR