UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)U-X a.USD
LU0426896535
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)U-X a.USD/ LU0426896535 /
| Стоимость чистых активов11.09.2024 |
Изменение+6.6396 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 14,767.5498USD |
+0.05% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
| Бенчмарк: |
JPM EMBI Global Diversified (USD) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Shamaila Khan, David Michael, Sangram Jadhav |
| Объем фонда: |
531.24 млн
USD
|
| Дата запуска: |
10.12.2010 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.00% |
| Минимальное вложение: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
UBS Fund M. (LU) |
| Адрес: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.ubs.com
|
Активы
| Bonds |
|
95.50% |
| Cash |
|
2.91% |
| Mutual Funds |
|
1.47% |
| Другие |
|
0.12% |
Страны
| United States of America |
|
6.94% |
| Mexico |
|
4.17% |
| Egypt |
|
4.08% |
| Brazil |
|
4.00% |
| Chile |
|
3.71% |
| Panama |
|
3.62% |
| Angola |
|
3.39% |
| Turkey |
|
2.92% |
| Cash |
|
2.91% |
| Colombia |
|
2.78% |
| Romania |
|
2.54% |
| Peru |
|
2.54% |
| Indonesia |
|
2.45% |
| Sri Lanka |
|
2.36% |
| Philippines |
|
2.30% |
| Другие |
|
49.29% |
Валюта
| US Dollar |
|
92.75% |
| Brazilian Real |
|
1.48% |
| Euro |
|
0.91% |
| Mexican Peso |
|
0.50% |
| Другие |
|
4.36% |
