UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)U-X a.USD
LU0426896535
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)U-X a.USD/ LU0426896535 /
| NAV11.09.2024 |
Zm.+6,6396 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 14 767,5498USD |
+0,05% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
| Benchmark: |
JPM EMBI Global Diversified (USD) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Shamaila Khan, David Michael, Sangram Jadhav |
| Aktywa: |
531,24 mln
USD
|
| Data startu: |
10.12.2010 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,00% |
| Minimalna inwestycja: |
- USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
UBS Fund M. (LU) |
| Adres: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
95,50% |
| Gotówka |
|
2,91% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
1,47% |
| Inne |
|
0,12% |
Kraje
| USA |
|
6,94% |
| Meksyk |
|
4,17% |
| Egipt |
|
4,08% |
| Brazylia |
|
4,00% |
| Chile |
|
3,71% |
| Panama |
|
3,62% |
| Angolia |
|
3,39% |
| Turcja |
|
2,92% |
| Gotówka |
|
2,91% |
| Kolumbia |
|
2,78% |
| Rumunia |
|
2,54% |
| Peru |
|
2,54% |
| Indonezja |
|
2,45% |
| Sri Lanka |
|
2,36% |
| Filipiny |
|
2,30% |
| Inne |
|
49,29% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
92,75% |
| Real brazylijski |
|
1,48% |
| Euro |
|
0,91% |
| Peso meksykańskie |
|
0,50% |
| Inne |
|
4,36% |
