UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)U-X a.USD
LU0426896535
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)U-X a.USD/ LU0426896535 /
NAV06/08/2024 |
Chg.-15.2998 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
14,362.0703USD |
-0.11% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Investment strategy
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in Schwellenländer- Staatsanleihen in Hartwährungen. Der Fonds erlaubt ausserdem opportunistische Engagements in Schwellenländer- Unternehmensanleihen und -Lokalwährungen. Das Länder-, Zins- und Währungs-Engagement des Fonds wird unter strikter Risikokontrolle aktiv verwaltet mit dem Ziel, von Marktbewegungen zu profitieren.
Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt die Benchmark JPM EMBI Global Diversified hedged CHF als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.
Investment goal
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in Schwellenländer- Staatsanleihen in Hartwährungen. Der Fonds erlaubt ausserdem opportunistische Engagements in Schwellenländer- Unternehmensanleihen und -Lokalwährungen. Das Länder-, Zins- und Währungs-Engagement des Fonds wird unter strikter Risikokontrolle aktiv verwaltet mit dem Ziel, von Marktbewegungen zu profitieren.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
Benchmark: |
JPM EMBI Global Diversified (USD) |
Business year start: |
01/09 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Federico Kaune,David Michael,Tony Appiah |
Fund volume: |
507.7 mill.
USD
|
Launch date: |
10/12/2010 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.00% |
Minimum investment: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
UBS Fund M. (LU) |
Address: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Assets
Bonds |
|
97.86% |
Mutual Funds |
|
1.45% |
Cash |
|
0.67% |
Others |
|
0.02% |
Countries
United States of America |
|
6.62% |
Colombia |
|
4.24% |
Egypt |
|
4.08% |
Brazil |
|
4.02% |
Mexico |
|
3.71% |
Chile |
|
3.71% |
Panama |
|
3.59% |
Argentina |
|
3.40% |
Angola |
|
2.66% |
Nigeria |
|
2.60% |
Romania |
|
2.57% |
Peru |
|
2.53% |
Ghana |
|
2.50% |
Indonesia |
|
2.49% |
Turkey |
|
2.49% |
Others |
|
48.79% |
Currencies
US Dollar |
|
95.29% |
Brazilian Real |
|
1.47% |
Euro |
|
1.19% |
Others |
|
2.05% |