UBS(Lux)E.S.-All China (USD)K1 a.USD
LU1959312759
UBS(Lux)E.S.-All China (USD)K1 a.USD/ LU1959312759 /
Стоимость чистых активов30.09.2024 |
Изменение+201014.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
4,623,190.5000USD |
+4.55% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
UBS AM S.A. (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Страна: |
China |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI China All-Share (net div. reinv.) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.06 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Bin Shi, Morris Wu, Denise Cheung |
Объем фонда: |
1.58 млрд
USD
|
Дата запуска: |
11.03.2019 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.26% |
Минимальное вложение: |
5,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
UBS AM S.A. (EU) |
Адрес: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.ubs.com
|
Активы
Stocks |
|
93.74% |
Cash |
|
6.21% |
Другие |
|
0.05% |
Страны
China |
|
43.01% |
Cayman Islands |
|
30.15% |
Hong Kong, SAR of China |
|
20.58% |
Cash |
|
6.21% |
Другие |
|
0.05% |
Отрасли
Consumer goods |
|
27.37% |
IT/Telecommunication |
|
22.19% |
Finance |
|
18.99% |
Healthcare |
|
14.46% |
real estate |
|
6.31% |
Cash |
|
6.21% |
Commodities |
|
2.12% |
Industry |
|
1.67% |
Utilities |
|
0.64% |
Другие |
|
0.04% |