UBS(Lux)E.F.-Gr.China(USD)I-A2 a.USD/ LU0403290645 /
| Стоимость чистых активов14.11.2024 | Изменение-1.7900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 103.7800USD | -1.70% | reinvestment | Equity Greater China | UBS AM S.A. (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | 5.27 | -10.36 | 8.82 | -1.44 | -0.06 | -0.68 | 7.37 | 1.30 | 6.08 | - |
| 2020 | -3.76 | 1.87 | -5.05 | 7.12 | -0.84 | 9.85 | 12.51 | 4.95 | -3.65 | 1.75 | 3.52 | 3.86 | +35.19% |
| 2021 | 6.91 | -2.19 | -5.99 | 2.73 | 0.15 | -2.96 | -12.62 | -2.27 | -1.19 | 1.51 | -3.54 | -0.49 | -19.30% |
| 2022 | -3.22 | -2.22 | -5.78 | -5.63 | 2.30 | 3.09 | -7.01 | -2.52 | -12.02 | -18.31 | 30.56 | 5.23 | -20.57% |
| 2023 | 12.19 | -9.38 | 1.86 | -3.61 | -7.95 | 4.70 | 7.87 | -9.23 | -4.27 | -0.39 | 4.21 | -2.83 | -9.05% |
| 2024 | -8.30 | 7.80 | 0.33 | 5.41 | 1.30 | -1.39 | -3.33 | -1.50 | 21.60 | -5.93 | -3.48 | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 21.28% | 21.52% | 20.84% | 24.90% | 23.32% |
| Коэффициент Шарпа | 0.39 | -0.21 | 0.21 | -0.48 | -0.20 |
| Лучший месяц | +21.60% | +21.60% | +21.60% | +30.56% | +30.56% |
| Худший месяц | -8.30% | -5.93% | -8.30% | -18.31% | -18.31% |
| Максимальный убыток | -16.87% | -16.87% | -16.87% | -45.65% | -59.64% |
| Outperformance | +8.51% | - | +9.41% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS(Lux)E.F.-Gr.China(USD)N a.EU... | reinvestment | 224.8700 | +7.32% | -22.03% | |
| UBS(Lux)E.F.-Gr.China(USD)I-A2 a... | reinvestment | 103.7800 | +7.30% | -24.35% | |
| UBS(Lux)E.F.-Gr.China(USD)I-A1 a... | reinvestment | 236.5800 | +7.23% | -24.51% | |
| UBS(Lux)E.F.-Gr.China(USD)I-X a.... | reinvestment | 281.3500 | +8.35% | -22.10% | |
| UBS(Lux)E.F.-Gr.China(USD)I-A3 a... | reinvestment | 86.6900 | +7.41% | -24.12% | |
| UBS(Lux)E.F.-Gr.China(USD)F a.US... | reinvestment | 484.8800 | +7.41% | -24.13% | |
| UBS (Lux) Equity Fund - Greater ... | reinvestment | 186.0800 | +4.80% | -27.69% | |
| UBS (Lux) Equity Fund - Greater ... | reinvestment | 182.1800 | +3.92% | -32.62% | |
| UBS (Lux) Equity Fund - Greater ... | reinvestment | 168.0200 | +1.58% | -35.38% | |
| UBS(Lux)E.F.-Gr.China(USD)Q a.US... | reinvestment | 232.4100 | +7.02% | -24.94% | |
| UBS(Lux)E.F.-Gr.China(USD)Q a.EU... | reinvestment | 167.0700 | +5.12% | -30.28% | |
| UBS(Lux)E.F.-Gr.China(USD)Q a.CH... | reinvestment | 156.4500 | +2.75% | -33.13% | |
| UBS (Lux) Equity Fund - Greater ... | reinvestment | 409.4600 | +5.81% | -27.46% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +9.77% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -0.77% | ||
| 1 год | +7.30% | ||
| 3 года | -24.35% | ||
| 5 лет | -8.11% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +3.21% | ||
| Год | |||
| 2023 | -9.05% | ||
| 2022 | -20.57% | ||
| 2021 | -19.30% | ||
| 2020 | +35.19% | ||
