RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS(Lux)E.F.-China Opp.(USD)P d.HKD/  LU1152091754  /

Fonds
NAV2024. 08. 29. Vált.+3,4099 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 132,7000HKD +0,30% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok UBS Fund M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 6,09 -1,73 -6,53 2,00 -1,32 -3,59 -13,37 -3,38 -2,11 1,45 -4,47 -1,12 -25,75%
2022 -3,56 -2,19 -5,21 -4,91 1,69 4,49 -8,63 -3,47 -12,32 -18,70 31,79 5,95 -20,69%
2023 11,51 -10,42 1,95 -2,98 -10,69 5,13 8,29 -8,98 -4,43 -0,81 2,15 -4,01 -15,01%
2024 -10,22 7,30 -1,00 6,17 0,88 -3,46 -3,38 -2,96 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 19,62% 18,42% 19,35% 24,42% -%
Sharpe ráta -0,75 -0,62 -0,95 -0,81 -
Legjobb hónap +7,30% +7,30% +7,30% +31,79% -
Legrosszabb hónap -10,22% -3,46% -10,22% -18,70% -
Maximális veszteség -17,02% -17,02% -20,62% -49,15% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték HKD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS (Lux) Equity Fund - China Op... Újrabefektetés 1 301,6100 -14,84% -41,23%
UBS(Lux)E.F.-China Opp.(USD)P a.... Osztalékfizetés 69,9900 -15,82% -45,27%
UBS(Lux)E.F.-China Opp.(USD)Q a.... Újrabefektetés 835,8800 -14,04% -39,55%
UBS(Lux)E.F.-China Opp.(USD)Q a.... Újrabefektetés 782,7500 -15,51% -42,09%
UBS(Lux)E.F.-China Opp.(USD)Q a.... Újrabefektetés 77,8700 -16,87% -41,60%
UBS(Lux)E.F.-China Opp.(USD)P d.... Osztalékfizetés 1 132,7000 -14,84% -41,24%
UBS(Lux)E.F.-China Opp.(USD)P a.... Újrabefektetés 732,4600 -20,34% -30,64%
UBS (Lux) Equity Fund - China Op... Újrabefektetés 47 571 672,0000 -14,30% -40,09%
UBS (Lux) Equity Fund - China Op... Újrabefektetés 1 356,0800 -16,30% -43,70%
UBS (Lux) Equity Fund - China Op... Újrabefektetés 85,3300 -15,82% -45,27%
UBS(Lux)E.F.-China Opp.(USD)I-A1... Újrabefektetés 149,1100 -13,31% -39,21%
UBS(Lux)E.F.-China Opp.(USD)I-A1... Újrabefektetés 66,4300 -15,46% -35,28%
UBS(Lux)E.F.-China Opp.(USD)I-A3... Osztalékfizetés 104,6100 -15,29% -34,89%
UBS(Lux)E.F.-China Opp.(USD)I-A2... Újrabefektetés 63,5500 -13,24% -39,08%
UBS(Lux)E.F.-China Opp.(USD)I-A3... Újrabefektetés 65,6200 -13,14% -38,85%
UBS(Lux)E.F.-China Opp.(USD)U-X ... Újrabefektetés 5 484,7500 -12,26% -36,98%
UBS(Lux)E.F.-China Opp.(USD)I-X ... Újrabefektetés 48,9500 -12,28% -36,99%
UBS(Lux)E.F.-China Opp.(USD)I-B ... Újrabefektetés 86,6800 -14,58% -33,25%
UBS(Lux)E.F.-China Opp.(USD)I-B ... Újrabefektetés 83,4400 -12,40% -37,29%
UBS (Lux) Equity Fund - China Op... Újrabefektetés 166,6800 -17,64% -43,23%
UBS (Lux) Equity Fund - China Op... Újrabefektetés 141,2400 -13,52% -39,65%
UBS(Lux)E.F.-China Opp.(USD)Q a.... Újrabefektetés 85,8200 -15,66% -35,74%
UBS(Lux)E.F.-China Opp.(USD)P a.... Újrabefektetés 63,2800 -15,86% -45,38%
UBS(Lux)E.F.-China Opp.(USD)Q a.... Újrabefektetés 50,6000 -15,06% -43,82%
UBS(Lux)E.F.-China Opp.(USD)F a.... Újrabefektetés 135,7600 -13,15% -38,85%
UBS(Lux)E.F.-China Opp.(USD)P d.... Osztalékfizetés 112,5700 -14,34% -41,32%
UBS(Lux)E.F.-China Opp.(USD)P a.... Újrabefektetés 59,5300 -16,46% -37,53%
UBS(Lux)E.F.-China Opp.(USD)K-X ... Újrabefektetés 85,2300 -12,31% -37,06%
UBS(Lux)E.F.-China Opp.(USD)K-1 ... Újrabefektetés 5 346 757,5000 -13,78% -40,19%
UBS (Lux) Equity Fund - China Op... Újrabefektetés 971,2900 -14,33% -41,32%

Teljesítmény

YTD
  -7,54%
6 Hónap
  -4,03%
1 Év
  -14,84%
3 Év
  -41,24%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -53,72%
Év
2023
  -15,01%
2022
  -20,69%
2021
  -25,75%
 

Osztalék

2024. 08. 16. 1,99 HKD
2024. 07. 15. 2,06 HKD
2024. 06. 17. 2,14 HKD
2024. 05. 16. 2,08 HKD
2024. 04. 15. 1,96 HKD
2024. 03. 15. 1,99 HKD
2024. 02. 19. 1,85 HKD
2024. 01. 16. 2,07 HKD
2023. 12. 15. 2,16 HKD
2023. 11. 15. 2,12 HKD
2023. 10. 16. 2,14 HKD
2023. 09. 15. 2,24 HKD
2023. 08. 16. 2,47 HKD
2023. 07. 18. 2,28 HKD
2023. 06. 15. 2,17 HKD
2023. 05. 15. 2,44 HKD
2023. 04. 17. 2,52 HKD
2023. 03. 15. 2,47 HKD
2023. 02. 15. 2,77 HKD
2023. 01. 17. 2,48 HKD
2022. 12. 15. 2,35 HKD
2022. 11. 15. 1,78 HKD
2022. 10. 17. 1,65 HKD
2022. 09. 15. 1,88 HKD
2022. 08. 16. 1,95 HKD
2022. 07. 15. 2,14 HKD
2022. 06. 15. 2,05 HKD
2022. 05. 16. 2,02 HKD
2022. 04. 19. 2,13 HKD
2022. 03. 16. 2,25 HKD
2022. 02. 15. 2,30 HKD
2022. 01. 17. 2,39 HKD
2021. 12. 15. 2,42 HKD
2021. 11. 15. 2,53 HKD
2021. 10. 15. 2,44 HKD
2021. 09. 15. 2,49 HKD
2021. 08. 16. 2,58 HKD
2021. 07. 15. 2,98 HKD
2021. 04. 15. 3,29 HKD
2021. 03. 15. 3,52 HKD
2021. 01. 15. 3,38 HKD