UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD), Anteilsklasse (CHF hedged) P-acc, CHF
LU0577855785
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD), Anteilsklasse (CHF hedged) P-acc, CHF/ LU0577855785 /
| Стоимость чистых активов26.07.2024 |
Изменение+0.0900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 115.4400CHF |
+0.08% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
ICE BofAML US Corporates High Yield 1-3 Years |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.06 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Управляющий фондом: |
Matthew Iannucci,Anders Nelson,Anais Brunner |
| Объем фонда: |
309.42 млн
USD
|
| Дата запуска: |
18.02.2011 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.05% |
| Минимальное вложение: |
- CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
UBS Fund M. (LU) |
| Адрес: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.ubs.com
|
Активы
| Bonds |
|
96.22% |
| Cash |
|
3.24% |
| Другие |
|
0.54% |
Страны
| United States of America |
|
67.67% |
| Germany |
|
4.86% |
| Canada |
|
4.18% |
| Cayman Islands |
|
3.94% |
| Cash |
|
3.24% |
| United Kingdom |
|
3.19% |
| Bermuda |
|
2.93% |
| France |
|
1.44% |
| Jersey |
|
1.42% |
| Italy |
|
1.35% |
| Netherlands |
|
1.30% |
| Luxembourg |
|
1.05% |
| Colombia |
|
0.81% |
| Panama |
|
0.63% |
| Japan |
|
0.56% |
| Другие |
|
1.43% |
