UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD), Anteilsklasse (CHF hedged) P-acc, CHF
LU0577855785
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD), Anteilsklasse (CHF hedged) P-acc, CHF/ LU0577855785 /
NAV26.07.2024 |
Zm.+0,0900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
115,4400CHF |
+0,08% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
ICE BofAML US Corporates High Yield 1-3 Years |
Początek roku obrachunkowego: |
01.06 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
Zarządzający funduszem: |
Matthew Iannucci,Anders Nelson,Anais Brunner |
Aktywa: |
309,42 mln
USD
|
Data startu: |
18.02.2011 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,05% |
Minimalna inwestycja: |
- CHF |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
UBS Fund M. (LU) |
Adres: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
96,22% |
Gotówka |
|
3,24% |
Inne |
|
0,54% |
Kraje
USA |
|
67,67% |
Niemcy |
|
4,86% |
Kanada |
|
4,18% |
Kajmany |
|
3,94% |
Gotówka |
|
3,24% |
Wielka Brytania |
|
3,19% |
Bermudy |
|
2,93% |
Francja |
|
1,44% |
Jersey |
|
1,42% |
Włochy |
|
1,35% |
Holandia |
|
1,30% |
Luxemburg |
|
1,05% |
Kolumbia |
|
0,81% |
Panama |
|
0,63% |
Japonia |
|
0,56% |
Inne |
|
1,43% |