UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD), Anteilsklasse (CHF hedged) P-acc, CHF
LU0577855785
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD), Anteilsklasse (CHF hedged) P-acc, CHF/ LU0577855785 /
NAV2024. 07. 26. |
Vált.+0,0900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
115,4400CHF |
+0,08% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
ICE BofAML US Corporates High Yield 1-3 Years |
Üzleti év kezdete: |
06. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
Alapkezelő menedzser: |
Matthew Iannucci,Anders Nelson,Anais Brunner |
Alap forgalma: |
309,42 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2011. 02. 18. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,05% |
Minimum befektetés: |
- CHF |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
UBS Fund M. (LU) |
Cím: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
96,22% |
Készpénz |
|
3,24% |
Egyéb |
|
0,54% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
67,67% |
Németország |
|
4,86% |
Kanada |
|
4,18% |
Kajmán-szigetek |
|
3,94% |
Készpénz |
|
3,24% |
Egyesült Királyság |
|
3,19% |
Bermuda |
|
2,93% |
Franciaország |
|
1,44% |
Jersey |
|
1,42% |
Olaszország |
|
1,35% |
Hollandia |
|
1,30% |
Luxemburg |
|
1,05% |
Kolumbia |
|
0,81% |
Panama |
|
0,63% |
Japán |
|
0,56% |
Egyéb |
|
1,43% |