UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)N d.EUR H/ LU0843236083 /
| Стоимость чистых активов29.08.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 67.7700EUR | +0.03% | paying dividend | Bonds Worldwide | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0.07 | -0.04 | 0.42 | 0.30 | 0.04 | 0.38 | -0.10 | 0.22 | -0.27 | -0.20 | -0.73 | 0.84 | +0.92% |
| 2022 | -1.48 | -0.48 | -0.01 | -1.72 | 0.01 | -4.05 | 3.15 | -1.31 | -2.66 | 2.11 | 0.92 | -1.16 | -6.70% |
| 2023 | 2.67 | -0.65 | 0.00 | 0.98 | -0.54 | 0.66 | 0.53 | 0.43 | -0.30 | -0.59 | 2.62 | 1.94 | +7.94% |
| 2024 | -0.04 | 0.23 | 0.41 | -0.25 | 0.77 | 0.40 | 0.86 | 0.51 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.19% | 1.88% | 2.63% | 3.99% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.44 | 1.08 | 1.29 | -0.60 | - |
| Лучший месяц | +1.94% | +0.86% | +2.62% | +3.15% | - |
| Худший месяц | -0.25% | -0.25% | -0.59% | -4.05% | - |
| Максимальный убыток | -0.98% | -0.98% | -1.30% | -9.15% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)IXU... | paying dividend | 94.6500 | +10.66% | +15.41% | |
| UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)N d... | paying dividend | 67.7700 | +6.90% | +3.35% | |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... | reinvestment | 157.4700 | +10.58% | +15.18% | |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... | reinvestment | 115.7700 | +5.58% | +2.79% | |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... | reinvestment | 114.7200 | +8.83% | +9.01% | |
| UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)IX ... | reinvestment | 118.8000 | +8.90% | +9.24% | |
| UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)IB ... | paying dividend | 50.8400 | +8.83% | +9.01% | |
| UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)UX ... | reinvestment | 11,778.0195 | +10.66% | +15.40% | |
| UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)IA2... | reinvestment | 151.9400 | +10.05% | +13.52% | |
| UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)IA1... | reinvestment | 151.6200 | +10.00% | +13.36% | |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... | reinvestment | 150.0700 | +9.23% | +11.00% | |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... | reinvestment | 115.8500 | +4.81% | +0.59% | |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... | reinvestment | 124.5200 | +7.44% | +4.89% | |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... | paying dividend | 75.8300 | +9.23% | +11.00% | |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... | reinvestment | 136.2700 | +8.31% | +7.49% | |
| UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)Q a... | reinvestment | 135.4900 | +8.02% | +6.61% | |
| UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)Q d... | paying dividend | 81.3200 | +9.82% | +12.82% | |
| UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)Q a... | reinvestment | 109.5500 | +5.39% | +2.24% | |
| UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)Q a... | reinvestment | 138.5700 | +9.82% | +12.81% | |
| UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)Q-m... | paying dividend | 90.3500 | +9.81% | +12.80% | |
| UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)KX ... | reinvestment | 117.9200 | +8.85% | +9.07% | |
| UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)KX ... | reinvestment | 143.9100 | +10.61% | +15.27% | |
| UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)P d... | paying dividend | 78.3100 | +7.43% | +4.88% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.92% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.73% | ||
| 1 год | +6.90% | ||
| 3 года | +3.35% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +4.61% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.94% | ||
| 2022 | -6.70% | ||
| 2021 | +0.92% | ||
Дивиденды
| 01.08.2024 | 2.96 EUR |
| 01.08.2023 | 2.65 EUR |
| 01.08.2022 | 3.11 EUR |
| 02.08.2021 | 2.62 EUR |
