RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)N d.EUR H/  LU0843236083  /

Fonds
NAV2024. 10. 03. Vált.-0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
68,0800EUR -0,06% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBS AM S.A. (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 0,07 -0,04 0,42 0,30 0,04 0,38 -0,10 0,22 -0,27 -0,20 -0,73 0,84 +0,92%
2022 -1,48 -0,48 -0,01 -1,72 0,01 -4,05 3,15 -1,31 -2,66 2,11 0,92 -1,16 -6,70%
2023 2,67 -0,65 0,00 0,98 -0,54 0,66 0,53 0,43 -0,30 -0,59 2,62 1,94 +7,94%
2024 -0,04 0,23 0,41 -0,25 0,77 0,40 0,86 0,52 0,52 -0,01 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,09% 1,55% 2,60% 3,97% -%
Sharpe ráta 0,66 1,87 1,76 -0,47 -
Legjobb hónap +1,94% +0,86% +2,62% +3,15% -
Legrosszabb hónap -0,25% -0,25% -0,59% -4,05% -
Maximális veszteség -0,98% -0,69% -0,98% -8,58% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)IXU... Osztalékfizetés 95,3700 +11,64% +16,39%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)N d... Osztalékfizetés 68,0800 +7,81% +4,15%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... Újrabefektetés 158,6700 +11,91% +16,08%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... Újrabefektetés 116,1500 +6,77% +3,27%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... Újrabefektetés 115,4300 +10,09% +9,78%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)IX ... Újrabefektetés 119,5300 +9,81% +10,07%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)IB ... Osztalékfizetés 51,1500 +9,75% +9,84%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)UX ... Újrabefektetés 11 868,0801 +11,64% +16,39%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)IA2... Újrabefektetés 153,0200 +11,03% +14,48%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)IA1... Újrabefektetés 152,6900 +10,97% +14,32%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... Újrabefektetés 151,0300 +10,54% +11,87%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... Újrabefektetés 116,1500 +6,00% +1,07%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... Újrabefektetés 125,1300 +8,68% +5,63%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... Osztalékfizetés 75,9800 +10,53% +11,86%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Dur... Újrabefektetés 137,0500 +9,57% +8,25%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)Q a... Újrabefektetés 136,2200 +8,93% +7,42%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)Q d... Osztalékfizetés 81,8800 +10,80% +13,78%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)Q a... Újrabefektetés 109,8900 +6,23% +2,79%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)Q a... Újrabefektetés 139,5200 +10,79% +13,77%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)Q-m... Osztalékfizetés 90,5800 +10,80% +13,76%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)KX ... Újrabefektetés 118,6600 +9,79% +9,91%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)KX ... Újrabefektetés 145,0000 +11,60% +16,25%
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)P d... Osztalékfizetés 77,4800 +8,33% +5,69%

Teljesítmény

YTD  
+3,45%
6 Hónap  
+3,03%
1 Év  
+7,81%
3 Év  
+4,15%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+5,15%
Év
2023  
+7,94%
2022
  -6,70%
2021  
+0,92%
 

Osztalék

2024. 08. 01. 2,96 EUR
2023. 08. 01. 2,65 EUR
2022. 08. 01. 3,11 EUR
2021. 08. 02. 2,62 EUR