UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)IA1 a.USD
LU0849031918
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)IA1 a.USD/ LU0849031918 /
| NAV24.07.2024 |
Zm.-0,1000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 150,1700USD |
-0,07% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
ICE BofAML US Corporates High Yield 1-3 Years |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.06 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Matthew Iannucci,Anders Nelson,Anais Brunner |
| Aktywa: |
309,45 mln
USD
|
| Data startu: |
06.11.2012 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,48% |
| Minimalna inwestycja: |
- USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
UBS Fund M. (LU) |
| Adres: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
96,22% |
| Gotówka |
|
3,24% |
| Inne |
|
0,54% |
Kraje
| USA |
|
67,67% |
| Niemcy |
|
4,86% |
| Kanada |
|
4,18% |
| Kajmany |
|
3,94% |
| Gotówka |
|
3,24% |
| Wielka Brytania |
|
3,19% |
| Bermudy |
|
2,93% |
| Francja |
|
1,44% |
| Jersey |
|
1,42% |
| Włochy |
|
1,35% |
| Holandia |
|
1,30% |
| Luxemburg |
|
1,05% |
| Kolumbia |
|
0,81% |
| Panama |
|
0,63% |
| Japonia |
|
0,56% |
| Inne |
|
1,43% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
88,91% |
| Euro |
|
4,81% |
| Funt brytyjski |
|
3,07% |
| Inne |
|
3,21% |
