NAV29/10/2024 Diferencia-0.1400 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
138.0300EUR -0.10% paying dividend Bonds Worldwide UBS AM S.A. (EU) 

Estrategia de inversión

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese Anleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR als Referenz für den Performancevergleich, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Kreditwürdigkeit der Emittenten, der Entwicklung der Aktienmärkte sowie den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen
 

Objetivo de inversión

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese Anleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR als Referenz für den Performancevergleich, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Convertible Bonds
Punto de referencia: Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla (hedged EUR)
Inicio del año fiscal: 01/06
Última distribución: 01/08/2024
Banco depositario: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Gestor de fondo: Ulrich Sperl, Alain Eckmann
Volumen de fondo: 4.28 mil millones  EUR
Fecha de fundación: 10/08/2015
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 4.00%
Max. Comisión de administración: 0.72%
Inversión mínima: - EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: UBS AM S.A. (EU)
Dirección: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
País: Luxembourg
Internet: www.ubs.com
 

Activos

Bonds
 
93.43%
Cash
 
5.29%
Otros
 
1.28%

Países

United States of America
 
42.66%
Japan
 
9.18%
Germany
 
7.74%
Cash
 
5.29%
France
 
4.16%
Cayman Islands
 
2.74%
United Kingdom
 
2.70%
Korea, Republic Of
 
2.09%
Italy
 
1.97%
Jersey
 
1.91%
China
 
1.56%
Australia
 
1.52%
Virgin Islands (British)
 
1.18%
Netherlands
 
1.13%
Hong Kong, SAR of China
 
1.08%
Otros
 
13.09%

Divisas

US Dollar
 
59.36%
Euro
 
19.78%
Japanese Yen
 
9.06%
British Pound
 
2.99%
Australian Dollar
 
1.47%
Swiss Franc
 
1.04%
Hong Kong Dollar
 
1.02%
Otros
 
5.28%