UBS(Lux)B.S.-Con.Global(EUR)Q d.EUR
LU1240771847
UBS(Lux)B.S.-Con.Global(EUR)Q d.EUR/ LU1240771847 /
NAV29/10/2024 |
Diferencia-0.1400 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
138.0300EUR |
-0.10% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
UBS AM S.A. (EU) ▶ |
Estrategia de inversión
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese Anleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR als Referenz für den Performancevergleich, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden.
Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Kreditwürdigkeit der Emittenten, der Entwicklung der Aktienmärkte sowie den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen
Objetivo de inversión
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese Anleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR als Referenz für den Performancevergleich, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Convertible Bonds |
Punto de referencia: |
Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla (hedged EUR) |
Inicio del año fiscal: |
01/06 |
Última distribución: |
01/08/2024 |
Banco depositario: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
Ulrich Sperl, Alain Eckmann |
Volumen de fondo: |
4.28 mil millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
10/08/2015 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
4.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.72% |
Inversión mínima: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
UBS AM S.A. (EU) |
Dirección: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Activos
Bonds |
|
93.43% |
Cash |
|
5.29% |
Otros |
|
1.28% |
Países
United States of America |
|
42.66% |
Japan |
|
9.18% |
Germany |
|
7.74% |
Cash |
|
5.29% |
France |
|
4.16% |
Cayman Islands |
|
2.74% |
United Kingdom |
|
2.70% |
Korea, Republic Of |
|
2.09% |
Italy |
|
1.97% |
Jersey |
|
1.91% |
China |
|
1.56% |
Australia |
|
1.52% |
Virgin Islands (British) |
|
1.18% |
Netherlands |
|
1.13% |
Hong Kong, SAR of China |
|
1.08% |
Otros |
|
13.09% |
Divisas
US Dollar |
|
59.36% |
Euro |
|
19.78% |
Japanese Yen |
|
9.06% |
British Pound |
|
2.99% |
Australian Dollar |
|
1.47% |
Swiss Franc |
|
1.04% |
Hong Kong Dollar |
|
1.02% |
Otros |
|
5.28% |