NAV31.10.2024 Diff.-0,0400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
77,8100USD -0,05% thesaurierend Anleihen Asien UBS AM S.A. (EU) 

Investmentstrategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen von Schuldnern in Asien, die strenge Kriterien erfüllen müssen. Er kann auch bei günstigen Gelegenheiten in asiatische Anleihen in Lokalwährungen investieren. Der Teilfonds nutzt die Benchmark JP Morgan Asian Credit Non-Investment Grade Index USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.
 

Investmentziel

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen von Schuldnern in Asien, die strenge Kriterien erfüllen müssen. Er kann auch bei günstigen Gelegenheiten in asiatische Anleihen in Lokalwährungen investieren.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Asien
Branche: Anleihen Unternehmen
Benchmark: JP Morgan Asian Credit Non-Investment Grade Index USD
Geschäftsjahresbeginn: 01.06
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Raymond Gui, Smit Rastogi, Lewis Teo
Fondsvolumen: 861,02 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 09.06.2020
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,42%
Mindestveranlagung: 30.000.000,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: UBS AM S.A. (EU)
Adresse: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.ubs.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
96,93%
Fonds
 
2,61%
Barmittel
 
0,42%
Sonstige
 
0,04%

Länder

Kaimaninseln
 
12,05%
Britische Jungfern-Inseln
 
9,74%
Hongkong, SAR von China
 
9,06%
Indien
 
8,88%
China
 
6,89%
Singapur
 
6,48%
Vereinigtes Königreich
 
5,66%
Sri Lanka
 
4,75%
Pakistan
 
4,65%
Thailand
 
4,19%
Mauritius
 
3,84%
Niederlande
 
3,36%
Macao
 
2,53%
Philippinen
 
2,47%
Indonesien
 
2,23%
Sonstige
 
13,22%

Währungen

US-Dollar
 
96,19%
Hongkong Dollar
 
0,76%
Sonstige
 
3,05%