ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS(LU)F.S.-MSCI USA S. Resp.UE A/  LU0629460089  /

Fonds
Стоимость чистых активов25.07.2024 Изменение+0.3071 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
218.0861USD +0.14% paying dividend Equity ETF Stocks UBS Fund M. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 - - - - - - - - -6.70 9.98 0.00 -0.42 -
2012 4.12 3.70 2.45 -0.72 -7.29 2.07 0.25 2.53 2.25 -1.64 0.91 1.80 +10.37%
2013 5.81 1.48 4.12 0.62 1.77 -1.34 4.90 -3.25 3.07 4.04 1.94 2.21 +28.08%
2014 -4.19 4.27 1.01 0.92 2.24 2.25 -1.32 3.63 -2.29 1.72 2.43 -0.24 +10.56%
2015 -3.79 5.40 -1.71 0.60 0.78 -1.71 0.15 -6.80 -2.42 7.35 -0.64 -1.90 -5.33%
2016 -5.43 -0.05 7.72 -0.09 1.82 -0.25 3.86 1.37 0.45 -2.90 3.93 1.53 +11.95%
2017 2.61 2.73 0.29 1.48 0.42 1.05 1.97 -0.09 2.29 3.11 3.20 1.23 +22.19%
2018 5.67 -3.75 -1.52 0.62 1.56 0.53 3.89 1.97 0.57 -7.49 3.78 -8.65 -3.86%
2019 7.16 3.83 1.32 3.65 -6.11 7.28 1.30 -0.94 1.45 1.72 3.54 2.75 +29.65%
2020 0.02 -7.18 -11.52 12.04 5.21 2.04 6.04 8.61 -2.96 -3.12 11.03 3.75 +23.23%
2021 -0.08 0.46 4.99 4.94 0.74 2.78 2.33 3.14 -4.77 10.59 -0.88 3.04 +30.00%
2022 -8.33 -3.97 2.70 -9.59 -1.56 -8.43 10.47 -5.07 -9.66 8.09 6.44 -6.98 -25.29%
2023 8.81 -1.23 3.42 -0.78 1.42 8.00 3.73 -1.15 -5.46 -4.36 11.24 5.55 +31.49%
2024 0.99 5.22 2.64 -5.34 2.84 3.04 0.31 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.16% 12.35% 12.77% 18.86% 21.81%
Коэффициент Шарпа 1.20 1.15 0.91 0.14 0.44
Лучший месяц +5.55% +5.22% +11.24% +11.24% +12.04%
Худший месяц -5.34% -5.34% -5.46% -9.66% -11.52%
Максимальный убыток -7.28% -7.28% -12.01% -31.61% -33.63%
Outperformance +8.61% - +5.86% +22.42% +50.50%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS(LU)F.S.-MSCI USA S. Resp.UE ... paying dividend 26.1770 +12.85% +11.42%
UBS(LU)F.S.-MSCI USA S. Resp.UE ... paying dividend 218.0861 +15.36% +20.10%
UBS(LU)F.S.-MSCI USA S. Resp.UE ... reinvestment 26.4230 +9.89% +6.91%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.89%
6 месяцев  
+8.56%
1 год  
+15.36%
3 года  
+20.10%
5 лет  
+87.26%
10 лет  
+186.96%
С самого начала  
+375.97%
Год
2023  
+31.49%
2022
  -25.29%
2021  
+30.00%
2020  
+23.23%
2019  
+29.65%
2018
  -3.86%
2017  
+22.19%
2016  
+11.95%
2015
  -5.33%
 

Дивиденды

01.02.2024 0.85 USD
08.08.2023 0.76 USD
01.02.2023 0.72 USD
01.08.2022 0.69 USD
01.02.2022 0.72 USD
02.08.2021 0.68 USD
01.02.2021 0.67 USD
03.08.2020 0.66 USD
03.02.2020 0.65 USD
31.07.2019 0.66 USD
31.01.2019 0.63 USD
31.07.2018 0.52 USD
31.01.2018 0.59 USD
31.07.2017 0.51 USD
31.01.2017 0.76 USD
29.07.2016 0.58 USD
29.01.2016 0.61 USD
30.07.2015 0.51 USD
30.01.2015 0.54 USD
11.08.2014 0.41 USD
31.01.2014 0.44 USD
31.07.2013 0.38 USD
31.01.2013 0.41 USD
31.07.2012 0.34 USD
31.01.2012 0.25 USD