UBS(LU)F.S.-MSCI USA S. Resp.UE A/ LU0629460089 /
| NAV2024. 08. 30. | Vált.+2,5771 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 226,0200USD | +1,15% | Osztalékfizetés | Részvény ETF Stocks | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,70 | 9,98 | 0,00 | -0,42 | - |
| 2012 | 4,12 | 3,70 | 2,45 | -0,72 | -7,29 | 2,07 | 0,25 | 2,53 | 2,25 | -1,64 | 0,91 | 1,80 | +10,37% |
| 2013 | 5,81 | 1,48 | 4,12 | 0,62 | 1,77 | -1,34 | 4,90 | -3,25 | 3,07 | 4,04 | 1,94 | 2,21 | +28,08% |
| 2014 | -4,19 | 4,27 | 1,01 | 0,92 | 2,24 | 2,25 | -1,32 | 3,63 | -2,29 | 1,72 | 2,43 | -0,24 | +10,56% |
| 2015 | -3,79 | 5,40 | -1,71 | 0,60 | 0,78 | -1,71 | 0,15 | -6,80 | -2,42 | 7,35 | -0,64 | -1,90 | -5,33% |
| 2016 | -5,43 | -0,05 | 7,72 | -0,09 | 1,82 | -0,25 | 3,86 | 1,37 | 0,45 | -2,90 | 3,93 | 1,53 | +11,95% |
| 2017 | 2,61 | 2,73 | 0,29 | 1,48 | 0,42 | 1,05 | 1,97 | -0,09 | 2,29 | 3,11 | 3,20 | 1,23 | +22,19% |
| 2018 | 5,67 | -3,75 | -1,52 | 0,62 | 1,56 | 0,53 | 3,89 | 1,97 | 0,57 | -7,49 | 3,78 | -8,65 | -3,86% |
| 2019 | 7,16 | 3,83 | 1,32 | 3,65 | -6,11 | 7,28 | 1,30 | -0,94 | 1,45 | 1,72 | 3,54 | 2,75 | +29,65% |
| 2020 | 0,02 | -7,18 | -11,52 | 12,04 | 5,21 | 2,04 | 6,04 | 8,61 | -2,96 | -3,12 | 11,03 | 3,75 | +23,23% |
| 2021 | -0,08 | 0,46 | 4,99 | 4,94 | 0,74 | 2,78 | 2,33 | 3,14 | -4,77 | 10,59 | -0,88 | 3,04 | +30,00% |
| 2022 | -8,33 | -3,97 | 2,70 | -9,59 | -1,56 | -8,43 | 10,47 | -5,07 | -9,66 | 8,09 | 6,44 | -6,98 | -25,29% |
| 2023 | 8,81 | -1,23 | 3,42 | -0,78 | 1,42 | 8,00 | 3,73 | -1,15 | -5,46 | -4,36 | 11,24 | 5,55 | +31,49% |
| 2024 | 0,99 | 5,22 | 2,64 | -5,34 | 2,84 | 3,04 | 3,15 | 1,35 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 13,86% | 14,40% | 13,73% | 19,17% | 21,83% |
| Sharpe ráta | 1,37 | 0,85 | 1,30 | 0,16 | 0,51 |
| Legjobb hónap | +5,55% | +5,22% | +11,24% | +11,24% | +12,04% |
| Legrosszabb hónap | -5,34% | -5,34% | -5,46% | -9,66% | -11,52% |
| Maximális veszteség | -8,98% | -8,98% | -11,03% | -31,61% | -33,63% |
| Túlteljesítés | +8,61% | - | +5,86% | +22,42% | +50,50% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS(LU)F.S.-MSCI USA S. Resp.UE ... | Osztalékfizetés | 27,0633 | +18,62% | +11,85% | |
| UBS(LU)F.S.-MSCI USA S. Resp.UE ... | Osztalékfizetés | 226,0200 | +21,35% | +20,79% | |
| UBS(LU)F.S.-MSCI USA S. Resp.UE ... | Újrabefektetés | 27,3268 | +15,35% | +6,95% |
Teljesítmény
| YTD | +14,37% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +7,63% | ||
| 1 Év | +21,35% | ||
| 3 Év | +20,79% | ||
| 5 Év | +97,58% | ||
| 10 Év | +195,05% | ||
| Kezdettől | +395,37% | ||
| Év | |||
| 2023 | +31,49% | ||
| 2022 | -25,29% | ||
| 2021 | +30,00% | ||
| 2020 | +23,23% | ||
| 2019 | +29,65% | ||
| 2018 | -3,86% | ||
| 2017 | +22,19% | ||
| 2016 | +11,95% | ||
| 2015 | -5,33% | ||
Osztalék
| 2024. 08. 07. | 0,88 USD |
| 2024. 02. 01. | 0,85 USD |
| 2023. 08. 08. | 0,76 USD |
| 2023. 02. 01. | 0,72 USD |
| 2022. 08. 01. | 0,69 USD |
| 2022. 02. 01. | 0,72 USD |
| 2021. 08. 02. | 0,68 USD |
| 2021. 02. 01. | 0,67 USD |
| 2020. 08. 03. | 0,66 USD |
| 2020. 02. 03. | 0,65 USD |
| 2019. 07. 31. | 0,66 USD |
| 2019. 01. 31. | 0,63 USD |
| 2018. 07. 31. | 0,52 USD |
| 2018. 01. 31. | 0,59 USD |
| 2017. 07. 31. | 0,51 USD |
| 2017. 01. 31. | 0,76 USD |
| 2016. 07. 29. | 0,58 USD |
| 2016. 01. 29. | 0,61 USD |
| 2015. 07. 30. | 0,51 USD |
| 2015. 01. 30. | 0,54 USD |
| 2014. 08. 11. | 0,41 USD |
| 2014. 01. 31. | 0,44 USD |
| 2013. 07. 31. | 0,38 USD |
| 2013. 01. 31. | 0,41 USD |
| 2012. 07. 31. | 0,34 USD |
| 2012. 01. 31. | 0,25 USD |
