UBS Knock-Out EUR/USD/ DE000UK5C5D7 /
26.07.2024 14:19:40 | Zm.+0,10 | Bid16:42:11 | Ask16:42:11 | Instrument bazowy | Cena realizacji | Data wykupu | Typ opcji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,26EUR | +1,40% | 7,22 Wolumen Bid: 50 000 |
7,23 Wolumen Ask: 50 000 |
- | 1,0073 USD | 31.12.2078 | Call |
Dane podstawowe
Emitent: | UBS AG, LONDON BRANCH |
---|---|
WKN: | UK5C5D |
Waluta: | EUR |
Instrument bazowy: | - |
Typ: | Knock-out |
Typ opcji: | Call |
Cena realizacji: | 1,0073 USD |
Wykup: | Bezterminowa |
Data emisji: | 12.07.2022 |
Ostatnia sesja: | 31.12.2078 |
Wskaźnik: | 1:100 |
Rodzaj wykonania: | Bermuda |
Quanto: | Nie |
Zadłużenie: | 13,96 |
Aktywacja: | 1,0073 |
Aktywacja naruszona gdy..: | - |
Odległość do ceny knock-out: | 0,0711 |
Odległość do ceny knock-out %: | 7,12% |
Odległość do ceny wykonania: | 0,0711 |
Odległość do ceny wykonania %: | 7,12% |
Wskaźniki
Wartość godziwa: | - |
---|---|
Zmienność implikowana: | - |
Historyczna zmienność: | - |
Parytet: | - |
Wartość czasowa: | - |
Próg rentowności: | - |
Moneyness: | - |
Premia: | 0,00 |
Premia p.a.: | 0,00 |
Spread (abs.): | 0,01 |
Spread (%): | 0,14% |
Delta: | - |
Theta: | - |
Omega: | - |
Rho: | - |
Dane cenowe
Otwarcie: | 7,23 |
---|---|
Maksimum: | 7,26 |
Minimum: | - |
Faza rynku: | - |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
1 tydzień | -3,46% | ||
---|---|---|---|
1 miesiąc | +20,40% | ||
3 miesiące | +3,71% | ||
YTD | -36,37% | ||
1 rok | -45,21% | ||
3 lata | - | ||
5 lat | - | ||
10-letnie | - |
Max 1W / Min 1W: | 7,54 | 7,09 |
---|---|---|
Max 1M / Min 1M: | 8,03 | 6,03 |
Najwyższa 6M / Najniższa 6M: | 9,59 | 6,03 |
Maks (YTD): | 11.01.2024 | 10,50 |
Min. (YTD): | 26.06.2024 | 6,03 |
Max 52W: | 26.07.2023 | 13,25 |
Min 52W: | 26.06.2024 | 6,03 |
Śr. Cena 1W: | 7,31 | |
Śr. Wolumen 1W: | 0.00 | |
Śr. Cena 1M: | 7,16 | |
Śr. Wolumen 1M: | 0.00 | |
Śr. Cena 6M: | 7,82 | |
Śr. Wolumen 6M: | 0.00 | |
Śr. Cena 1Y: | 8,85 | |
Śr. Wolumen 1Y: | 3,91 | |
Zmienność 1M: | 46,89% | |
Zmienność 6M: | 59,47% | |
Zmienność 1Y: | 62,30% | |
Zmienność 3Y: | - |