UBS Knock-Out EOAN/ DE000UM1A330 /
12/11/2024 15:41:10 | Chg.+0.130 | Bid15:41:10 | Demandez à15:41:10 | Sous-jacent | Prix d'exercice | Date d'expiration | Type d'option |
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6.250EUR | +2.12% | 6.250 Bid taille: 50,000 |
6.260 Ask la taille: 50,000 |
E.ON SE NA O.N. | 18.1262 EUR | 31/12/2078 | Put |
Opérations
Émetteur: | UBS AG, LONDON BRANCH |
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WKN: | UM1A33 |
Devise: | EUR |
Sous-jacent: | E.ON SE NA O.N. |
Type: | Knock-out |
Type d'option: | Put |
Prix d'exercice: | 18.1262 EUR |
Maturité: | Sans fin |
Date d'émission: | 14/12/2023 |
Dernier jour de négociation: | 31/12/2078 |
Ratio: | 1:1 |
Type d'exercice: | Bermuda |
Quanto: | - |
Gearing: | -1.96 |
Knock-out: | 18.1262 |
Knock-out violé sur: | - |
Différence par rapport au knock-out: | -6.1012 |
Différence par rapport au knock-out %: | -50.74% |
Différence par rapport au prix d'exercice: | -6.1012 |
Différence par rapport au prix d'exercice %: | -50.74% |
Valeurs calculées
Juste valeur: | - |
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Volatilité implicite: | - |
Volatilité historique: | - |
Parité: | - |
Valeur temps: | - |
Seuil de rentabilité: | - |
Moneyness: | - |
Prime: | 0.00 |
Prime p.a.: | 0.00 |
Spread abs.: | 0.02 |
Spread en %.: | 0.33% |
Delta: | - |
Theta: | - |
Omega: | - |
Rho: | - |
Données sur les cotations
Ouverture: | 6.160 |
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Haut: | 6.260 |
Bas: | - |
Phase de marché: | - |
Toutes les cotations dans EUR
Performance
1 Semaine | +8.13% | ||
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1 Mois | +19.73% | ||
3 Mois | +6.84% | ||
CAD | -4.73% | ||
1 An | - | ||
3 Ans | - | ||
5 Ans | - | ||
10 ans | - |
1S haut / 1S Bas: | 6.190 | 5.780 |
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1M haut / 1M Bas: | 6.190 | 4.880 |
6M Haut / 6M Bas: | 6.200 | 4.460 |
Haut (CAD): | 28/02/2024 | 6.990 |
Bas (CAD): | 17/09/2024 | 4.460 |
52 S haut: | - | - |
52 S bas: | - | - |
Prix moyen 1S: | 6.016 | |
Volume moyen 1S: | 0.000 | |
Prix moyen 1M: | 5.499 | |
Volume moyen 1M: | 0.000 | |
Prix moyen 6M: | 5.511 | |
Volume moyen 6M: | 0.000 | |
Prix moyen 1A: | - | |
Volume moyen 1A: | - | |
Volatilité 1M: | 39.76% | |
Volatilité 6M: | 39.20% | |
Volatilité 1an: | - | |
Volatilité 3 ans: | - |