UBS Knock-Out EOAN/ DE000UM1DCZ4 /
10/07/2024 09:43:00 | Chg.-0.010 | Bid09:43:00 | Demandez à09:43:00 | Sous-jacent | Prix d'exercice | Date d'expiration | Type d'option |
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5.940EUR | -0.17% | 5.940 Bid taille: 50,000 |
5.950 Ask la taille: 50,000 |
E.ON SE NA O.N. | 18.0566 EUR | 31/12/2078 | Put |
Opérations
Émetteur: | UBS AG, LONDON BRANCH |
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WKN: | UM1DCZ |
Devise: | EUR |
Sous-jacent: | E.ON SE NA O.N. |
Type: | Knock-out |
Type d'option: | Put |
Prix d'exercice: | 18.0566 EUR |
Maturité: | Sans fin |
Date d'émission: | 11/12/2023 |
Dernier jour de négociation: | 31/12/2078 |
Ratio: | 1:1 |
Type d'exercice: | Bermuda |
Quanto: | - |
Gearing: | -2.03 |
Knock-out: | 18.0566 |
Knock-out violé sur: | - |
Différence par rapport au knock-out: | -5.9366 |
Différence par rapport au knock-out %: | -48.98% |
Différence par rapport au prix d'exercice: | -5.9366 |
Différence par rapport au prix d'exercice %: | -48.98% |
Valeurs calculées
Juste valeur: | - |
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Volatilité implicite: | - |
Volatilité historique: | - |
Parité: | - |
Valeur temps: | - |
Seuil de rentabilité: | - |
Moneyness: | - |
Prime: | 0.00 |
Prime p.a.: | 0.00 |
Spread abs.: | 0.02 |
Spread en %.: | 0.34% |
Delta: | - |
Theta: | - |
Omega: | - |
Rho: | - |
Données sur les cotations
Ouverture: | 5.940 |
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Haut: | 5.990 |
Bas: | - |
Phase de marché: | - |
Toutes les cotations dans EUR
Performance
1 Semaine | +2.06% | ||
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1 Mois | +2.59% | ||
3 Mois | -4.96% | ||
CAD | -8.05% | ||
1 An | - | ||
3 Ans | - | ||
5 Ans | - | ||
10 ans | - |
1S haut / 1S Bas: | 5.950 | 5.770 |
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1M haut / 1M Bas: | 5.950 | 5.480 |
6M Haut / 6M Bas: | 6.890 | 5.210 |
Haut (CAD): | 28/02/2024 | 6.890 |
Bas (CAD): | 16/05/2024 | 5.210 |
52 S haut: | - | - |
52 S bas: | - | - |
Prix moyen 1S: | 5.850 | |
Volume moyen 1S: | 0.000 | |
Prix moyen 1M: | 5.718 | |
Volume moyen 1M: | 0.000 | |
Prix moyen 6M: | 6.070 | |
Volume moyen 6M: | 0.000 | |
Prix moyen 1A: | - | |
Volume moyen 1A: | - | |
Volatilité 1M: | 22.29% | |
Volatilité 6M: | 32.33% | |
Volatilité 1an: | - | |
Volatilité 3 ans: | - |