UBS Knock-Out EOAN/ DE000UL95RG1 /
11/11/2024 16:52:00 | Var.-0.09 | Denaro21:02:35 | Lettera21:02:35 | Sottostante | Prezzo di esercizio | Expiration date | Tipo di opzione |
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3.93EUR | -2.24% | 3.92 Quantità in denaro: 10,000 |
3.94 Quantità in lettera: 10,000 |
E.ON SE NA O.N. | 15.931 EUR | 31/12/2078 | Put |
Dati master
Emittente: | UBS AG, LONDON BRANCH |
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WKN: | UL95RG |
Valuta: | EUR |
Sottostante: | E.ON SE NA O.N. |
Tipo: | Knock-out |
Tipo di opzione: | Put |
Prezzo di esercizio: | 15.931 EUR |
Scadenza: | Infinito |
Data di emissione: | 27/11/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: | 31/12/2078 |
Rapporto: | 1:1 |
Tipo di esercizio: | Bermuda |
Quanto: | - |
Rapporto: | -2.97 |
Knock-out: | 15.931 |
Knock-out superato il: | - |
Distanza dal knock-out: | -4.026 |
Distanza dal knock-out %: | -33.82% |
Distanza dal prezzo di esercizio: | -4.026 |
Distanza dal prezzo di esercizio %: | -33.82% |
Calculated values
Valore corretto di mercato: | - |
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Volatilità implicita: | - |
Storico della volatilità: | - |
Parità: | - |
Valore tempo: | - |
Punto di pareggio: | - |
Valore a parità del sottostante: | - |
Premium: | 0.00 |
Premium p.a.: | 0.00 |
Spread abs.: | 0.02 |
Spread %: | 0.50% |
Delta: | - |
Theta: | - |
Omega: | - |
Rho: | - |
Quote data
Apertura: | 3.88 |
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Max: | 3.93 |
Min: | - |
Fase del mercato: | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana | +11.02% | ||
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1 mese | +29.28% | ||
3 mesi | +4.80% | ||
YTD | -10.07% | ||
1 anno | - | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - |
1W High / 1W Low: | 4.02 | 3.54 |
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1M High / 1M Low: | 4.02 | 2.70 |
6m massimo / 6m minimo: | 4.02 | 2.23 |
High (YTD): | 27/02/2024 | 4.81 |
Low (YTD): | 17/09/2024 | 2.23 |
52W High: | - | - |
52W Low: | - | - |
Prezzo medio 1s: | 3.76 | |
Volume medio 1s: | 0.00 | |
Prezzo medio 1m: | 3.27 | |
Avg. volume 1M: | 0.00 | |
Prezzo medio 6m: | 3.31 | |
Volume medio 6m: | 0.00 | |
Prezzo medio 1a: | - | |
Volume medio 1a: | - | |
Volatility 1M: | 82.02% | |
Volatilità 6 mesi: | 67.83% | |
Volatility 1Y: | - | |
Volatility 3Y: | - |