UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.EUR P/ IE00BWWCR731 /
| Стоимость чистых активов10.10.2024 | Изменение+0.0090 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 102.9610EUR | +0.01% | reinvestment | Money Market Worldwide | UBS AM S.A. (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.05 | -0.06 | - |
| 2022 | -0.06 | -0.05 | -0.06 | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.06 | -0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.11 | 0.13 | -0.08% |
| 2023 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | +2.85% |
| 2024 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.09 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.10% | 0.09% | 0.10% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.39 | 1.79 | 2.52 | - | - |
| Лучший месяц | +0.31% | +0.30% | +0.31% | +0.31% | - |
| Худший месяц | +0.09% | +0.09% | +0.09% | -0.06% | - |
| Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS (Irl) Select Money Market Fu... | reinvestment | 253,618.9531 | - | - | |
| UBS (Irl) Select Money Market Fu... | reinvestment | 103.4400 | +3.43% | - | |
| UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.EUR Pr. | paying dividend | 1.0000 | +2.23% | -98.95% | |
| UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.EUR Cap. | paying dividend | 1.0000 | +2.21% | -98.95% | |
| UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.EUR Inst. | reinvestment | 103.7380 | +3.81% | +5.90% | |
| UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.EUR Pr. | reinvestment | 103.1050 | +3.91% | +6.06% | |
| UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.EUR Pref. | paying dividend | 1.0000 | +2.19% | -98.95% | |
| UBS (Irl) Select Money Market Fu... | reinvestment | 105.9880 | +4.00% | - | |
| UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.EUR S | paying dividend | 10,000.0000 | +2.25% | +5.43% | |
| UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.EUR SE | paying dividend | 10,000.0000 | +2.19% | +3.79% | |
| UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.EUR F | paying dividend | 1.0000 | +2.22% | -98.95% | |
| UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.EUR M | reinvestment | 105.7930 | +3.96% | +6.12% | |
| UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.EUR P | reinvestment | 102.9610 | +3.48% | +5.34% | |
| UBS (Irl) Select Money Market Fu... | reinvestment | 106.4890 | +3.85% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.66% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.68% | ||
| 1 год | +3.48% | ||
| 3 года | +5.34% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +5.34% | ||
| Год | |||
| 2023 | +2.85% | ||
| 2022 | -0.08% | ||
