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UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.EUR Cap./  IE00BWWCQY35  /

Fonds
Стоимость чистых активов12.11.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.0000EUR 0.00% paying dividend Money Market Worldwide UBS AM S.A. (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - - - -0.05 -0.06 -
2022 -0.06 -0.05 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.06 -0.01 0.02 -98.98 0.06 0.06 -98.98%
2023 0.09 0.09 0.13 0.12 0.12 0.18 0.17 0.22 0.19 0.22 0.22 0.16 +1.93%
2024 0.20 0.17 0.14 0.17 0.19 0.17 0.19 0.19 0.18 0.22 0.04 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.08% 0.08% 0.08% 56.16% -%
Коэффициент Шарпа -11.04 -10.25 -11.36 -1.44 -
Лучший месяц +0.22% +0.22% +0.22% +0.22% -
Худший месяц +0.04% +0.04% +0.04% -98.98% -
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -98.99% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS (Irl) Select Money Market Fu... reinvestment 254,331.3125 - -
UBS (Irl) Select Money Market Fu... reinvestment 103.7340 +3.68% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.EUR Pr. paying dividend 1.0000 +2.19% -98.94%
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.EUR Cap. paying dividend 1.0000 +2.17% -98.94%
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.EUR Inst. reinvestment 104.0380 +3.74% +6.27%
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.EUR Pr. reinvestment 103.4120 +3.85% +6.44%
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.EUR Pref. paying dividend 1.0000 +2.16% -98.95%
UBS (Irl) Select Money Market Fu... reinvestment 106.3120 +3.93% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.EUR S paying dividend 10,000.0000 +2.23% +5.73%
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.EUR SE paying dividend 9,996.0000 +2.12% +4.03%
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.EUR F paying dividend 1.0000 +2.18% -98.94%
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.EUR M reinvestment 106.1130 +3.89% +6.50%
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.EUR P reinvestment 103.2280 +3.41% +5.68%
UBS (Irl) Select Money Market Fu... reinvestment 106.8010 +3.78% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.87%
6 месяцев  
+1.12%
1 год  
+2.17%
3 года
  -98.94%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -98.95%
Год
2023  
+1.93%
2022
  -98.98%
 

Дивиденды

05.11.2024 0.00 EUR
04.11.2024 0.00 EUR
01.11.2024 0.00 EUR
30.10.2024 0.00 EUR
29.10.2024 0.00 EUR
28.10.2024 0.00 EUR
25.10.2024 0.00 EUR
24.10.2024 0.00 EUR
23.10.2024 0.00 EUR
22.10.2024 0.00 EUR
21.10.2024 0.00 EUR
18.10.2024 0.00 EUR
17.10.2024 0.00 EUR
14.10.2024 0.00 EUR
11.10.2024 0.00 EUR
09.10.2024 0.00 EUR
08.10.2024 0.00 EUR
07.10.2024 0.00 EUR
04.10.2024 0.00 EUR
03.10.2024 0.00 EUR
02.10.2024 0.00 EUR
01.10.2024 0.00 EUR
30.09.2024 0.00 EUR
26.09.2024 0.00 EUR
25.09.2024 0.00 EUR
24.09.2024 0.00 EUR
20.09.2024 0.00 EUR
19.09.2024 0.00 EUR
18.09.2024 0.00 EUR
17.09.2024 0.00 EUR
16.09.2024 0.00 EUR
13.09.2024 0.00 EUR
12.09.2024 0.00 EUR
11.09.2024 0.00 EUR
10.09.2024 0.00 EUR
09.09.2024 0.00 EUR
06.09.2024 0.00 EUR
05.09.2024 0.00 EUR
04.09.2024 0.00 EUR
03.09.2024 0.00 EUR
02.09.2024 0.00 EUR
29.08.2024 0.00 EUR
28.08.2024 0.00 EUR
27.08.2024 0.00 EUR
26.08.2024 0.00 EUR
23.08.2024 0.00 EUR
22.08.2024 0.00 EUR
21.08.2024 0.00 EUR
20.08.2024 0.00 EUR
19.08.2024 0.00 EUR
15.08.2024 0.00 EUR
14.08.2024 0.00 EUR
13.08.2024 0.00 EUR
12.08.2024 0.00 EUR
08.08.2024 0.00 EUR
07.08.2024 0.00 EUR
06.08.2024 0.00 EUR
05.08.2024 0.00 EUR
02.08.2024 0.00 EUR
01.08.2024 0.00 EUR
30.07.2024 0.00 EUR
26.07.2024 0.00 EUR
25.07.2024 0.00 EUR
24.07.2024 0.00 EUR
23.07.2024 0.00 EUR
22.07.2024 0.00 EUR
19.07.2024 0.00 EUR
17.07.2024 0.00 EUR
16.07.2024 0.00 EUR
15.07.2024 0.00 EUR
12.07.2024 0.00 EUR
11.07.2024 0.00 EUR
10.07.2024 0.00 EUR
09.07.2024 0.00 EUR
08.07.2024 0.00 EUR
05.07.2024 0.00 EUR
04.07.2024 0.00 EUR
03.07.2024 0.00 EUR
01.07.2024 0.00 EUR
28.06.2024 0.00 EUR
27.06.2024 0.00 EUR
26.06.2024 0.00 EUR
25.06.2024 0.00 EUR
24.06.2024 0.00 EUR
21.06.2024 0.00 EUR
20.06.2024 0.00 EUR
19.06.2024 0.00 EUR
17.06.2024 0.00 EUR
14.06.2024 0.00 EUR
12.06.2024 0.00 EUR
10.06.2024 0.00 EUR
07.06.2024 0.00 EUR
06.06.2024 0.00 EUR
05.06.2024 0.00 EUR
04.06.2024 0.00 EUR
03.06.2024 0.00 EUR
31.05.2024 0.00 EUR
30.05.2024 0.00 EUR
29.05.2024 0.00 EUR
28.05.2024 0.00 EUR
27.05.2024 0.00 EUR
24.05.2024 0.00 EUR
23.05.2024 0.00 EUR
22.05.2024 0.00 EUR
21.05.2024 0.00 EUR
20.05.2024 0.00 EUR
16.05.2024 0.00 EUR
15.05.2024 0.00 EUR
13.05.2024 0.00 EUR
10.05.2024 0.00 EUR
09.05.2024 0.00 EUR
07.05.2024 0.00 EUR
06.05.2024 0.00 EUR
03.05.2024 0.00 EUR
30.04.2024 0.00 EUR
29.04.2024 0.00 EUR
26.04.2024 0.00 EUR
24.04.2024 0.00 EUR
23.04.2024 0.00 EUR
17.04.2024 0.00 EUR
16.04.2024 0.00 EUR
15.04.2024 0.00 EUR
12.04.2024 0.00 EUR
11.04.2024 0.00 EUR
10.04.2024 0.00 EUR
09.04.2024 0.00 EUR
08.04.2024 0.00 EUR
05.04.2024 0.00 EUR
04.04.2024 0.00 EUR
03.04.2024 0.00 EUR
27.03.2024 0.00 EUR
25.03.2024 0.00 EUR
21.03.2024 0.00 EUR
19.03.2024 0.00 EUR
18.03.2024 0.00 EUR
12.03.2024 0.00 EUR
11.03.2024 0.00 EUR
08.03.2024 0.00 EUR
07.03.2024 0.00 EUR
06.03.2024 0.00 EUR
05.03.2024 0.00 EUR
04.03.2024 0.00 EUR
01.03.2024 0.00 EUR
29.02.2024 0.00 EUR
28.02.2024 0.00 EUR
27.02.2024 0.00 EUR
26.02.2024 0.00 EUR
21.02.2024 0.00 EUR
19.02.2024 0.00 EUR
16.02.2024 0.00 EUR
14.02.2024 0.00 EUR
12.02.2024 0.00 EUR
07.02.2024 0.00 EUR
06.02.2024 0.00 EUR
05.02.2024 0.00 EUR
02.02.2024 0.00 EUR
01.02.2024 0.00 EUR
30.01.2024 0.00 EUR
29.01.2024 0.00 EUR
26.01.2024 0.00 EUR
25.01.2024 0.00 EUR
24.01.2024 0.00 EUR
23.01.2024 0.00 EUR
22.01.2024 0.00 EUR
19.01.2024 0.00 EUR
18.01.2024 0.00 EUR
17.01.2024 0.00 EUR
15.01.2024 0.00 EUR
12.01.2024 0.00 EUR
11.01.2024 0.00 EUR
10.01.2024 0.00 EUR
09.01.2024 0.00 EUR
08.01.2024 0.00 EUR
05.01.2024 0.00 EUR
04.01.2024 0.00 EUR
02.01.2024 0.00 EUR
28.12.2023 0.00 EUR
27.12.2023 0.00 EUR
21.12.2023 0.00 EUR
20.12.2023 0.00 EUR
18.12.2023 0.00 EUR
15.12.2023 0.00 EUR
14.12.2023 0.00 EUR
13.12.2023 0.00 EUR
12.12.2023 0.00 EUR
08.12.2023 0.00 EUR
07.12.2023 0.00 EUR
06.12.2023 0.00 EUR
05.12.2023 0.00 EUR
04.12.2023 0.00 EUR
01.12.2023 0.00 EUR
30.11.2023 0.00 EUR
29.11.2023 0.00 EUR
28.11.2023 0.00 EUR
24.11.2023 0.00 EUR
23.11.2023 0.00 EUR
22.11.2023 0.00 EUR
21.11.2023 0.00 EUR
20.11.2023 0.00 EUR
17.11.2023 0.00 EUR
16.11.2023 0.00 EUR
15.11.2023 0.00 EUR
14.11.2023 0.00 EUR
13.11.2023 0.00 EUR
10.11.2023 0.00 EUR
09.11.2023 0.00 EUR
08.11.2023 0.00 EUR
07.11.2023 0.00 EUR
06.11.2023 0.00 EUR
03.11.2023 0.00 EUR
02.11.2023 0.00 EUR
01.11.2023 0.00 EUR
31.10.2023 0.00 EUR
30.10.2023 0.00 EUR
27.10.2023 0.00 EUR
26.10.2023 0.00 EUR
25.10.2023 0.00 EUR
24.10.2023 0.00 EUR
23.10.2023 0.00 EUR
20.10.2023 0.00 EUR
19.10.2023 0.00 EUR
18.10.2023 0.00 EUR
17.10.2023 0.00 EUR
16.10.2023 0.00 EUR
13.10.2023 0.00 EUR
12.10.2023 0.00 EUR
11.10.2023 0.00 EUR
10.10.2023 0.00 EUR
09.10.2023 0.00 EUR
05.10.2023 0.00 EUR
04.10.2023 0.00 EUR
03.10.2023 0.00 EUR
02.10.2023 0.00 EUR
29.09.2023 0.00 EUR
28.09.2023 0.00 EUR
27.09.2023 0.00 EUR
26.09.2023 0.00 EUR
25.09.2023 0.00 EUR
22.09.2023 0.00 EUR
21.09.2023 0.00 EUR
20.09.2023 0.00 EUR
19.09.2023 0.00 EUR
18.09.2023 0.00 EUR
15.09.2023 0.00 EUR
14.09.2023 0.00 EUR
12.09.2023 0.00 EUR
11.09.2023 0.00 EUR
08.09.2023 0.00 EUR
06.09.2023 0.00 EUR
05.09.2023 0.00 EUR
04.09.2023 0.00 EUR
01.09.2023 0.00 EUR
31.08.2023 0.00 EUR
30.08.2023 0.00 EUR
28.08.2023 0.00 EUR
25.08.2023 0.00 EUR
24.08.2023 0.00 EUR
23.08.2023 0.00 EUR
22.08.2023 0.00 EUR
21.08.2023 0.00 EUR
18.08.2023 0.00 EUR
17.08.2023 0.00 EUR
16.08.2023 0.00 EUR
15.08.2023 0.00 EUR
14.08.2023 0.00 EUR
11.08.2023 0.00 EUR
10.08.2023 0.00 EUR
09.08.2023 0.00 EUR
08.08.2023 0.00 EUR
07.08.2023 0.00 EUR
04.08.2023 0.00 EUR
03.08.2023 0.00 EUR
02.08.2023 0.00 EUR
01.08.2023 0.00 EUR
27.07.2023 0.00 EUR
26.07.2023 0.00 EUR
25.07.2023 0.00 EUR
24.07.2023 0.00 EUR
21.07.2023 0.00 EUR
20.07.2023 0.00 EUR
18.07.2023 0.00 EUR
17.07.2023 0.00 EUR
14.07.2023 0.00 EUR
13.07.2023 0.00 EUR
12.07.2023 0.00 EUR
11.07.2023 0.00 EUR
10.07.2023 0.00 EUR
07.07.2023 0.00 EUR
06.07.2023 0.00 EUR
05.07.2023 0.00 EUR
04.07.2023 0.00 EUR
03.07.2023 0.00 EUR
30.06.2023 0.00 EUR
28.06.2023 0.00 EUR
27.06.2023 0.00 EUR
26.06.2023 0.00 EUR
22.06.2023 0.00 EUR
21.06.2023 0.00 EUR
20.06.2023 0.00 EUR
19.06.2023 0.00 EUR
16.06.2023 0.00 EUR
15.06.2023 0.00 EUR
14.06.2023 0.00 EUR
13.06.2023 0.00 EUR
12.06.2023 0.00 EUR
09.06.2023 0.00 EUR
08.06.2023 0.00 EUR
07.06.2023 0.00 EUR
06.06.2023 0.00 EUR
05.06.2023 0.00 EUR
02.06.2023 0.00 EUR
01.06.2023 0.00 EUR
31.05.2023 0.00 EUR
30.05.2023 0.00 EUR
29.05.2023 0.00 EUR
25.05.2023 0.00 EUR
24.05.2023 0.00 EUR
22.05.2023 0.00 EUR
19.05.2023 0.00 EUR
18.05.2023 0.00 EUR
17.05.2023 0.00 EUR
16.05.2023 0.00 EUR
12.05.2023 0.00 EUR
08.05.2023 0.00 EUR
04.05.2023 0.00 EUR
03.05.2023 0.00 EUR
02.05.2023 0.00 EUR
28.04.2023 0.00 EUR
27.04.2023 0.00 EUR
26.04.2023 0.00 EUR
24.04.2023 0.00 EUR
21.04.2023 0.00 EUR
20.04.2023 0.00 EUR
18.04.2023 0.00 EUR
17.04.2023 0.00 EUR
14.04.2023 0.00 EUR
13.04.2023 0.00 EUR
12.04.2023 0.00 EUR
11.04.2023 0.00 EUR
06.04.2023 0.00 EUR
05.04.2023 0.00 EUR
04.04.2023 0.00 EUR
03.04.2023 0.00 EUR
31.03.2023 0.00 EUR
30.03.2023 0.00 EUR
28.03.2023 0.00 EUR
27.03.2023 0.00 EUR
24.03.2023 0.00 EUR
23.03.2023 0.00 EUR
21.03.2023 0.00 EUR
17.03.2023 0.00 EUR
16.03.2023 0.00 EUR
15.03.2023 0.00 EUR
13.03.2023 0.00 EUR
10.03.2023 0.00 EUR
09.03.2023 0.00 EUR
08.03.2023 0.00 EUR
07.03.2023 0.00 EUR
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