UBS(Irl)Fd.S.plc-CMCI Ex-A.SF UE A GBP-H/  IE00BYT5CX00  /

Fonds
NAV16/07/2024 Diferencia-1.1452 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
142.1201GBP -0.80% reinvestment Special Type Worldwide UBS Fund M. (LU) 

Estrategia de inversión

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den von Anteilen Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Rohstoffmärkte (ohne Landwirtschaft und Nutzvieh). Er ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Energie und Metalle. Komponenten aus den Sektoren Landwirtschaft und Nutzvieh sind im Index nicht enthalten. Weitere Informationen zum Index stehen auf der Webseite www.ubs.com/cmci zur Verfügung.
 

Objetivo de inversión

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Special Type
Región: Worldwide
Sucursal: ETF Commodities
Punto de referencia: UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return
Inicio del año fiscal: 01/07
Última distribución: -
Banco depositario: State Street Custodial Services Limited
País de origen: Ireland
Permiso de distribución: Austria, Germany
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: 458.44 millones  USD
Fecha de fundación: 01/03/2018
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 0.34%
Inversión mínima: 1.00 GBP
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: UBS Fund M. (LU)
Dirección: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
País: Luxembourg
Internet: www.ubs.com
 

Activos

Commodities
 
100.00%

Países

Global
 
100.00%