UBS(Irl)Fd.S.plc-CMCI Ex-A.SF UE A GBP-H
IE00BYT5CX00
UBS(Irl)Fd.S.plc-CMCI Ex-A.SF UE A GBP-H/ IE00BYT5CX00 /
NAV16/07/2024 |
Diferencia-1.1452 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
142.1201GBP |
-0.80% |
reinvestment |
Special Type
Worldwide
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Estrategia de inversión
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet.
Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den von Anteilen Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Rohstoffmärkte (ohne Landwirtschaft und Nutzvieh). Er ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Energie und Metalle. Komponenten aus den Sektoren Landwirtschaft und Nutzvieh sind im Index nicht enthalten. Weitere Informationen zum Index stehen auf der Webseite www.ubs.com/cmci zur Verfügung.
Objetivo de inversión
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Special Type |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
ETF Commodities |
Punto de referencia: |
UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return |
Inicio del año fiscal: |
01/07 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
State Street Custodial Services Limited |
País de origen: |
Ireland |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany |
Gestor de fondo: |
- |
Volumen de fondo: |
458.44 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
01/03/2018 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.34% |
Inversión mínima: |
1.00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
UBS Fund M. (LU) |
Dirección: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ubs.com
|