UBS(Irl)Fd.S.plc-CMCI Ex-A.SF UE A EUR-H/  IE00BYT5CV85  /

Fonds
NAV17.10.2024 Diff.-0,4028 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
163,3245EUR -0,25% thesaurierend Sonderform weltweit UBS AM S.A. (EU) 

Investmentstrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den von Anteilen Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst.
 

Investmentziel

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Sonderform
Region: weltweit
Branche: ETF Rohstoffe
Benchmark: UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: State Street Custodial Services Limited
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Rahul Amin, Charles-Henri Dupont-Wavrin, Sebastien Denry
Fondsvolumen: 210,79 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 04.05.2016
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,34%
Mindestveranlagung: 1,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: UBS AM S.A. (EU)
Adresse: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.ubs.com
 

Veranlagungen

Rohstoffe
 
100,00%

Länder

Weltweit
 
100,00%