UBS(Irl)Fd.S.plc-CMCI Comm.C.SF UE A H
IE00BMC5DW92
UBS(Irl)Fd.S.plc-CMCI Comm.C.SF UE A H/ IE00BMC5DW92 /
NAV9/6/2024 |
Chg.+0.2706 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
120.3204CHF |
+0.23% |
reinvestment |
Special Type
Worldwide
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet.
Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den von Anteilen Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index bietet ein Engagement im Performanceunterschied zwischen zwei Rohstoffindizes. Sein Ziel ist es daher nicht, die Bewegungen an den Rohstoffmärkten direkt zu verfolgen. Der Index setzt auch Hebeleffekte ein. Dadurch kann sein Wert stärker steigen oder fallen als der Performanceunterschied zwischen den beiden Rohstoffindizes, von denen seine Wertentwicklung abhängt. Weitere Informationen zum Index stehen auf der Webseite www.ubs.com/cmci zur Verfügung.
Investment goal
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Special Type |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
ETF Commodities |
Benchmark: |
UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return |
Business year start: |
7/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
Rahul Amin, Charles-Henri Dupont-Wavrin, Sebastien Denry |
Fund volume: |
241.17 mill.
USD
|
Launch date: |
6/11/2020 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.34% |
Minimum investment: |
1.00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
UBS Fund M. (LU) |
Address: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Countries
United States of America |
|
47.17% |
France |
|
29.22% |
Italy |
|
15.80% |
Germany |
|
3.57% |
Netherlands |
|
2.51% |
Israel |
|
0.58% |
Portugal |
|
0.30% |
Switzerland |
|
0.25% |
Norway |
|
0.19% |
Cayman Islands |
|
0.12% |
Liberia |
|
0.10% |
Belgium |
|
0.09% |
Austria |
|
0.06% |
Bermuda |
|
0.04% |
Currencies
Euro |
|
51.92% |
US Dollar |
|
47.11% |
Israeli New Shekel |
|
0.53% |
Swiss Franc |
|
0.25% |
Norwegian Kroner |
|
0.19% |