UBS ETF JPM.USD EM D.B.1-5 UE A EUR H/  LU1645386308  /

Fonds
NAV14.11.2024 Zm.-0,0053 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,5055EUR -0,06% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące UBS AM S.A. (EU) 

Strategia inwestycyjna

UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (the 'Fund') is passively managed and will take proportionate exposure on the components of the J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) using a stratified approach (stratified sampling strategy) by investing in a representative sample of components of the underlying index selected by the portfolio manager using a 'portfolio optimisation' technique. The proportionate exposure by the Fund to the component securities will be substantially achieved either through direct investment or through the use of derivatives or through a combination of both techniques. The Fund may further hold securities which are not comprised in its Index if the portfolio manager believes this to be appropriate considering the Fund's investment objective and the investment restrictions or other factors. The Fund will invest its net assets predominantly in bonds, transferable securities, money market instruments, units of undertakings for collective investment, deposits with credit institutions, structured notes listed or dealt in on a regulated market and other assets eligible under the prospectus.
 

Cel inwestycyjny

UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (the 'Fund') is passively managed and will take proportionate exposure on the components of the J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) using a stratified approach (stratified sampling strategy) by investing in a representative sample of components of the underlying index selected by the portfolio manager using a 'portfolio optimisation' technique.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Rynki wschodzące
Branża: ETF Obligacyjne
Benchmark: J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: 02.08.2024
Bank depozytariusz: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy
Zarządzający funduszem: Tarun Puri, Santosh Prasad, Uta Fehm
Aktywa: 403,19 mln  USD
Data startu: 29.11.2019
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,38%
Minimalna inwestycja: 1,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: UBS AM S.A. (EU)
Adres: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.ubs.com
 

Aktywa

Obligacje
 
99,55%
Gotówka
 
0,45%

Kraje

Kajmany
 
7,60%
Holandia
 
3,99%
Wielka Brytania
 
3,36%
Chile
 
3,21%
Turcja
 
3,03%
Indonezja
 
2,89%
Meksyk
 
2,87%
Republika Korei
 
2,86%
Oman
 
2,80%
Bahrajn
 
2,69%
USA
 
2,54%
Zjednoczone Emiraty Arabskie
 
2,44%
Egipt
 
2,40%
Węgry
 
2,29%
Filipiny
 
2,22%
Inne
 
52,81%