UBS ETF JPM.USD EM D.B.1-5 UE A EUR H/ LU1645386308 /
| Стоимость чистых активов09.09.2024 | Изменение-0.0042 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 9.4596EUR | -0.04% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.05 | - |
| 2020 | 0.36 | -0.90 | -10.12 | 2.56 | 3.50 | 2.21 | 1.45 | 0.87 | -0.30 | 0.01 | 1.64 | 0.77 | +1.36% |
| 2021 | 0.27 | -0.22 | -0.21 | 0.64 | 0.52 | 0.02 | -0.04 | 0.39 | -0.61 | -0.34 | -1.16 | -0.04 | -0.79% |
| 2022 | -1.21 | -5.11 | -0.95 | -2.07 | -0.44 | -3.66 | 0.91 | 0.23 | -3.69 | -0.70 | 3.73 | 0.19 | -12.31% |
| 2023 | 1.61 | -1.21 | 0.20 | 0.17 | -0.19 | 0.88 | 1.07 | -0.46 | -0.42 | -0.31 | 2.26 | 1.94 | +5.63% |
| 2024 | 0.26 | 0.61 | 1.06 | -0.82 | 1.04 | 0.46 | 1.14 | 1.01 | 0.16 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.91% | 1.86% | 2.14% | 3.36% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.05 | 1.98 | 2.50 | -1.52 | - |
| Лучший месяц | +1.94% | +1.14% | +2.26% | +3.73% | +3.73% |
| Худший месяц | -0.82% | -0.82% | -0.82% | -5.11% | -10.12% |
| Максимальный убыток | -1.11% | -1.11% | -1.52% | -18.18% | - |
| Outperformance | +1.97% | - | +1.79% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS ETF JPM.USD EM D.B.1-5 UE A ... | paying dividend | 10.6996 | +10.70% | +1.29% | |
| UBS ETF JPM.USD EM D.B.1-5 UE A ... | reinvestment | 11.6655 | +8.79% | -4.86% | |
| UBS ETF JPM.USD EM D.B.1-5 UE A ... | reinvestment | 10.2445 | +6.08% | -8.68% | |
| UBS ETF JPM.USD EM D.B.1-5 UE A ... | paying dividend | 9.4596 | +8.79% | -4.88% | |
| UBS ETF JPM.USD EM D.B.1-5 UE A ... | paying dividend | 9.8131 | +10.19% | -1.09% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.02% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.50% | ||
| 1 год | +8.79% | ||
| 3 года | -4.88% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -1.16% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.63% | ||
| 2022 | -12.31% | ||
| 2021 | -0.79% | ||
| 2020 | +1.36% | ||
Дивиденды
| 02.08.2024 | 0.30 EUR |
| 01.02.2024 | 0.29 EUR |
| 31.07.2023 | 0.24 EUR |
| 01.02.2023 | 0.22 EUR |
| 01.08.2022 | 0.23 EUR |
| 01.02.2022 | 0.20 EUR |
| 02.08.2021 | 0.22 EUR |
| 01.02.2021 | 0.24 EUR |
| 03.08.2020 | 0.24 EUR |
| 03.02.2020 | 0.05 EUR |
