ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS (D)Euroinvest Immobilien Q-dist/  DE000A111Z11  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.10.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.5900EUR +0.19% paying dividend Real Estate Europe UBS Real Estate ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - 0.61 0.41 0.41 0.40 0.40 0.90 0.10 0.20 1.20 -
2020 1.69 0.20 0.98 0.10 0.29 -0.10 3.57 0.47 0.19 0.09 0.19 2.16 +10.21%
2021 0.37 1.19 0.27 0.00 0.36 0.09 0.09 0.45 0.27 0.27 0.36 0.27 +4.06%
2022 0.37 1.19 0.36 0.36 0.18 0.09 0.36 0.18 0.27 0.00 0.18 0.00 +3.59%
2023 0.37 -0.28 0.28 0.18 0.37 0.28 0.18 0.55 -0.36 0.18 -0.09 -0.36 +1.30%
2024 0.29 0.19 0.00 0.09 0.09 -0.09 0.00 0.00 0.00 0.19 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.86% 0.90% 0.98% 0.95% 2.08%
Коэффициент Шарпа -2.48 -2.96 -2.81 -1.01 0.56
Лучший месяц +0.29% +0.19% +0.29% +1.19% +3.57%
Худший месяц -0.36% -0.09% -0.36% -0.36% -0.36%
Максимальный убыток -0.38% -0.38% -0.55% -0.73% -0.73%
Outperformance +7.96% - +9.50% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS(D)Euroinvest Immobilien I paying dividend 11.2500 +0.28% +6.31%
UBS (D)Euroinvest Immobilien P-d... paying dividend 10.5000 -0.07% +5.07%
UBS (D)Euroinvest Immobilien Q-d... paying dividend 10.5900 +0.31% +6.40%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.76%
6 месяцев  
+0.19%
1 год  
+0.31%
3 года  
+6.40%
5 лет  
+22.95%
10 лет     -
С самого начала  
+27.50%
Год
2023  
+1.30%
2022  
+3.59%
2021  
+4.06%
2020  
+10.21%
 

Дивиденды

21.12.2023 0.44 EUR
22.12.2022 0.44 EUR
22.12.2021 0.43 EUR
17.12.2020 0.20 EUR
18.12.2019 0.20 EUR