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UBS (D)Euroinvest Immobilien P-dist/  DE000A111Z29  /

Fonds
NAV31/10/2024 Chg.+0.0100 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
10.5000EUR +0.10% paying dividend Real Estate Europe UBS Real Estate ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2019 - - - - - 0.41 0.30 0.40 0.80 0.10 0.20 1.20 -
2020 1.70 0.10 0.88 0.19 0.19 -0.10 3.59 0.37 0.19 0.00 0.28 1.99 +9.74%
2021 0.28 1.30 0.18 0.00 0.27 0.09 0.09 0.36 0.27 0.27 0.27 0.18 +3.62%
2022 0.37 1.20 0.27 0.36 0.18 0.09 0.27 0.09 0.27 0.00 0.09 0.09 +3.34%
2023 0.28 -0.37 0.28 0.19 0.28 0.37 0.09 0.46 -0.37 0.09 -0.09 -0.36 +0.84%
2024 0.19 0.29 0.00 0.00 0.00 -0.10 0.00 -0.10 0.00 0.10 - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 0.74% 0.78% 0.83% 0.91% 2.10%
Ratio de Sharpe -3.52 -4.17 -3.77 -1.53 0.36
Le meilleur mois +0.29% +0.10% +0.29% +1.20% +3.59%
Le plus défavorable mois -0.36% -0.10% -0.36% -0.37% -0.37%
Perte maximale -0.38% -0.38% -0.55% -0.82% -0.82%
Surperformance +8.31% - +9.53% - -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
UBS(D)Euroinvest Immobilien I paying dividend 11.2500 +0.28% +6.31%
UBS (D)Euroinvest Immobilien P-d... paying dividend 10.5000 -0.07% +5.07%
UBS (D)Euroinvest Immobilien Q-d... paying dividend 10.5900 +0.31% +6.40%

Performance

CAD  
+0.38%
6 Mois
  -0.10%
1 An
  -0.07%
3 Ans  
+5.07%
5 Ans  
+20.61%
10 ans     -
Depuis le début  
+23.43%
Année
2023  
+0.84%
2022  
+3.34%
2021  
+3.62%
2020  
+9.74%
 

Dividendes

21/12/2023 0.39 EUR
22/12/2022 0.39 EUR
22/12/2021 0.38 EUR
17/12/2020 0.19 EUR
18/12/2019 0.20 EUR