Стоимость чистых активов11.07.2024 Изменение+2.6799 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,104.9800CHF +0.24% reinvestment Bonds Bonds: Mixed UBS Fund M. (CH) 

Инвестиционная стратегия

The investment objective is primarily to passively track the representative benchmark index SBI® Domestic AAA-BBB (TR) for bonds denominated in Swiss francs (CHF) and to achieve performance before deducting fees which is in line with that of the index. This subfund invests primarily in debt securities of borrowers that are included in the benchmark index and in other investments permitted under the fund contract. The fund's return depends primarily on the development of interest rates, the creditworthiness of the issuers and interest income. Returns may also be affected by exchange rate fluctuations where there are active or unhedged positions.
 

Инвестиционная цель

The investment objective is primarily to passively track the representative benchmark index SBI® Domestic AAA-BBB (TR) for bonds denominated in Swiss francs (CHF) and to achieve performance before deducting fees which is in line with that of the index.
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Страна: Switzerland
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: SBI® Domestic AAA-BBB (TR)
Начало рабочего (бизнес) года: 01.10
Last Distribution: 14.11.2023
Депозитарный банк: UBS Switzerland AG
Место жительства фонда: Switzerland
Разрешение на распространение: Switzerland
Управляющий фондом: Roland Emch, Clemens Rich, Andy Nham
Объем фонда: 5.73 млрд  CHF
Дата запуска: 13.05.2004
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Минимальное вложение: 0.00 CHF
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 3.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: UBS Fund M. (CH)
Адрес: Aeschenplatz 6, 4052, Basel
Страна: Switzerland
Интернет: www.ubs.com
 

Активы

Bonds
 
99.79%
Cash
 
0.20%
Другие
 
0.01%

Страны

Switzerland
 
97.06%
Supranational
 
0.65%
Liechtenstein
 
0.54%
Cash
 
0.20%
Другие
 
1.55%

Валюта

Swiss Franc
 
99.67%
Другие
 
0.33%