UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive I-X/  CH0018234614  /

Fonds
NAV08.08.2024 Zm.+0,7500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 121,4000CHF +0,07% z reinwestycją Obligacje Obligacje mieszane UBS Fund M. (CH) 

Strategia inwestycyjna

The investment objective is primarily to passively track the representative benchmark index SBI® Domestic AAA-BBB (TR) for bonds denominated in Swiss francs (CHF) and to achieve performance before deducting fees which is in line with that of the index. This subfund invests primarily in debt securities of borrowers that are included in the benchmark index and in other investments permitted under the fund contract. The fund's return depends primarily on the development of interest rates, the creditworthiness of the issuers and interest income. Returns may also be affected by exchange rate fluctuations where there are active or unhedged positions.
 

Cel inwestycyjny

The investment objective is primarily to passively track the representative benchmark index SBI® Domestic AAA-BBB (TR) for bonds denominated in Swiss francs (CHF) and to achieve performance before deducting fees which is in line with that of the index.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Kraj: Szwajcaria
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: SBI® Domestic AAA-BBB (TR)
Początek roku obrachunkowego: 01.10
Last Distribution: 14.11.2023
Bank depozytariusz: UBS Switzerland AG
Kraj pochodzenia funduszu: Szwajcaria
Zezwolenie na dystrybucję: Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Roland Emch, Clemens Rich, Andy Nham
Aktywa: 5,83 mld  CHF
Data startu: 13.05.2004
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,00%
Minimalna inwestycja: 0,00 CHF
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 3,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: UBS Fund M. (CH)
Adres: Aeschenplatz 6, 4052, Basel
Kraj: Szwajcaria
Internet: www.ubs.com
 

Aktywa

Obligacje
 
99,98%
Inne
 
0,02%

Kraje

Szwajcaria
 
97,82%
Ponadnarodowa
 
0,58%
Liechtenstein
 
0,53%
Inne
 
1,07%

Waluty

Frank szwajcarski
 
99,88%
Inne
 
0,12%