UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive I-X
CH0018234614
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive I-X/ CH0018234614 /
NAV08.08.2024 |
Zm.+0,7500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
1 121,4000CHF |
+0,07% |
z reinwestycją |
Obligacje
Obligacje mieszane
|
UBS Fund M. (CH) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The investment objective is primarily to passively track the representative benchmark index SBI® Domestic AAA-BBB (TR) for bonds denominated in Swiss francs (CHF) and to achieve performance before deducting fees which is in line with that of the index.
This subfund invests primarily in debt securities of borrowers that are included in the benchmark index and in other investments permitted under the fund contract. The fund's return depends primarily on the development of interest rates, the creditworthiness of the issuers and interest income. Returns may also be affected by exchange rate fluctuations where there are active or unhedged positions.
Cel inwestycyjny
The investment objective is primarily to passively track the representative benchmark index SBI® Domestic AAA-BBB (TR) for bonds denominated in Swiss francs (CHF) and to achieve performance before deducting fees which is in line with that of the index.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Kraj: |
Szwajcaria |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
SBI® Domestic AAA-BBB (TR) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
14.11.2023 |
Bank depozytariusz: |
UBS Switzerland AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Szwajcaria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Roland Emch, Clemens Rich, Andy Nham |
Aktywa: |
5,83 mld
CHF
|
Data startu: |
13.05.2004 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 CHF |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
3,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
UBS Fund M. (CH) |
Adres: |
Aeschenplatz 6, 4052, Basel |
Kraj: |
Szwajcaria |
Internet: |
www.ubs.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
99,98% |
Inne |
|
0,02% |
Kraje
Szwajcaria |
|
97,82% |
Ponadnarodowa |
|
0,58% |
Liechtenstein |
|
0,53% |
Inne |
|
1,07% |
Waluty
Frank szwajcarski |
|
99,88% |
Inne |
|
0,12% |