UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive I-X/  CH0018234614  /

Fonds
NAV2024. 07. 11. Vált.+2,6799 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 104,9800CHF +0,24% Újrabefektetés Kötvények Kötvények (többféle) UBS Fund M. (CH) 

Befektetési stratégia

The investment objective is primarily to passively track the representative benchmark index SBI® Domestic AAA-BBB (TR) for bonds denominated in Swiss francs (CHF) and to achieve performance before deducting fees which is in line with that of the index. This subfund invests primarily in debt securities of borrowers that are included in the benchmark index and in other investments permitted under the fund contract. The fund's return depends primarily on the development of interest rates, the creditworthiness of the issuers and interest income. Returns may also be affected by exchange rate fluctuations where there are active or unhedged positions.
 

Befektetési cél

The investment objective is primarily to passively track the representative benchmark index SBI® Domestic AAA-BBB (TR) for bonds denominated in Swiss francs (CHF) and to achieve performance before deducting fees which is in line with that of the index.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Ország: Svájc
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: SBI® Domestic AAA-BBB (TR)
Üzleti év kezdete: 10. 01.
Last Distribution: 2023. 11. 14.
Letétkezelő bank: UBS Switzerland AG
Származási hely: Svájc
Elosztás engedélyezése: Svájc
Alapkezelő menedzser: Roland Emch, Clemens Rich, Andy Nham
Alap forgalma: 5,73 mrd.  CHF
Indítás dátuma: 2004. 05. 13.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,00%
Minimum befektetés: 0,00 CHF
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 3,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: UBS Fund M. (CH)
Cím: Aeschenplatz 6, 4052, Basel
Ország: Svájc
Internet: www.ubs.com
 

Eszközök

Kötvények
 
99,79%
Készpénz
 
0,20%
Egyéb
 
0,01%

Országok

Svájc
 
97,06%
Supernational
 
0,65%
Liechtenstein
 
0,54%
Készpénz
 
0,20%
Egyéb
 
1,55%

Devizák

Svájci Frank
 
99,67%
Egyéb
 
0,33%