NAV06.11.2024 Diff.-0.8200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
101.6000USD -0.80% thesaurierend Anleihen Anleihen Staaten UBS Fund M. (CH) 

Investmentstrategie

Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, den repräsentativen Referenzindex FTSE US Government Bond Index für auf USD lautende Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance vor Abzug von Gebühren zu erzielen, welche jener des Index entspricht. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Forderungswertpapiere von Schuldnern, die im Referenzindex enthalten sind und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Anleger können von der Fondsleitung grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Erträge dieser Anteilsklasse werden wiederangelegt (Thesaurierung).
 

Investmentziel

Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, den repräsentativen Referenzindex FTSE US Government Bond Index für auf USD lautende Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance vor Abzug von Gebühren zu erzielen, welche jener des Index entspricht.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Land: USA
Branche: Anleihen Staaten
Benchmark: FTSE US Government Bond Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 14.11.2023
Depotbank: UBS Switzerland AG
Ursprungsland: Schweiz
Vertriebszulassung: Schweiz
Fondsmanager: Joël Sidler, Eric Chevallier, Andy Nham
Fondsvolumen: 1.28 Mrd.  USD
Auflagedatum: 20.11.2018
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.18%
Mindestveranlagung: - USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 3.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: UBS Fund M. (CH)
Adresse: Aeschenplatz 6, 4052, Basel
Land: Schweiz
Internet: www.ubs.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
99.72%
Barmittel
 
0.26%
Sonstige
 
0.02%

Länder

USA
 
99.72%
Barmittel
 
0.26%
Sonstige
 
0.02%

Währungen

US-Dollar
 
99.74%
Sonstige
 
0.26%