UBS(CH)Inv.Fd.-USD Bd.Pass.Q
CH0439162816
UBS(CH)Inv.Fd.-USD Bd.Pass.Q/ CH0439162816 /
NAV06.11.2024 |
Diff.-0.8200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
101.6000USD |
-0.80% |
thesaurierend |
Anleihen
Anleihen Staaten
|
UBS Fund M. (CH) ▶ |
Investmentstrategie
Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, den repräsentativen Referenzindex FTSE US Government Bond Index für auf USD lautende Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance vor Abzug von Gebühren zu erzielen, welche jener des Index entspricht.
Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Forderungswertpapiere von Schuldnern, die im Referenzindex enthalten sind und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Anleger können von der Fondsleitung grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Erträge dieser Anteilsklasse werden wiederangelegt (Thesaurierung).
Investmentziel
Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, den repräsentativen Referenzindex FTSE US Government Bond Index für auf USD lautende Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance vor Abzug von Gebühren zu erzielen, welche jener des Index entspricht.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Land: |
USA |
Branche: |
Anleihen Staaten |
Benchmark: |
FTSE US Government Bond Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
14.11.2023 |
Depotbank: |
UBS Switzerland AG |
Ursprungsland: |
Schweiz |
Vertriebszulassung: |
Schweiz |
Fondsmanager: |
Joël Sidler, Eric Chevallier, Andy Nham |
Fondsvolumen: |
1.28 Mrd.
USD
|
Auflagedatum: |
20.11.2018 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.18% |
Mindestveranlagung: |
- USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
3.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
UBS Fund M. (CH) |
Adresse: |
Aeschenplatz 6, 4052, Basel |
Land: |
Schweiz |
Internet: |
www.ubs.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
99.72% |
Barmittel |
|
0.26% |
Sonstige |
|
0.02% |
Länder
USA |
|
99.72% |
Barmittel |
|
0.26% |
Sonstige |
|
0.02% |
Währungen
US-Dollar |
|
99.74% |
Sonstige |
|
0.26% |