UBS (CH) IF. - Bonds CHF Inland P.W
CH0356496650
UBS (CH) IF. - Bonds CHF Inland P.W/ CH0356496650 /
NAV2024. 10. 14. |
Vált.+0,1600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
96,9400CHF |
+0,17% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Kötvények (többféle)
|
UBS Fund M. (CH) ▶ |
Befektetési stratégia
The investment objective is primarily to passively track the representative benchmark index SBI® Domestic AAA-BBB (TR) for bonds denominated in Swiss francs (CHF) and to achieve performance before deducting fees which is in line with that of the index.
This subfund invests primarily in debt securities of borrowers that are included in the benchmark index and in other investments permitted under the fund contract. The fund's return depends primarily on the development of interest rates, the creditworthiness of the issuers and interest income. Returns may also be affected by exchange rate fluctuations where there are active or unhedged positions.
Befektetési cél
The investment objective is primarily to passively track the representative benchmark index SBI® Domestic AAA-BBB (TR) for bonds denominated in Swiss francs (CHF) and to achieve performance before deducting fees which is in line with that of the index.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Ország: |
Svájc |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
SBI® Domestic AAA-BBB (TR) |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2023. 11. 14. |
Letétkezelő bank: |
UBS Switzerland AG |
Származási hely: |
Svájc |
Elosztás engedélyezése: |
Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Roland Emch, Clemens Rich, Andy Nham |
Alap forgalma: |
5,86 mrd.
CHF
|
Indítás dátuma: |
2017. 02. 22. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,13% |
Minimum befektetés: |
0,00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
3,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
UBS Fund M. (CH) |
Cím: |
Aeschenplatz 6, 4052, Basel |
Ország: |
Svájc |
Internet: |
www.ubs.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
99,53% |
Készpénz |
|
0,45% |
Egyéb |
|
0,02% |
Országok
Svájc |
|
96,47% |
Supernational |
|
0,57% |
Liechtenstein |
|
0,52% |
Készpénz |
|
0,45% |
Egyéb |
|
1,99% |
Devizák
Svájci Frank |
|
99,43% |
Egyéb |
|
0,57% |