UBS Call 3575 PCE1 17.01.2025
/ CH1329469915
UBS Call 3575 PCE1 17.01.2025/ CH1329469915 /
| 28.06.2024 19:30:47 |
Zm.-0,030 |
Bid21:59:10 |
Ask21:59:10 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 0,580EUR |
-4,92% |
0,570
Wolumen Bid: 100 000 |
0,580
Wolumen Ask: 100 000 |
BOOKING HLDGS DL... |
3 575,00 - |
17.01.2025 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
UM3DZR |
| Emitent: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
BOOKING HLDGS DL-,008 |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
3 575,00 - |
| Wykup: |
17.01.2025 |
| Data emisji: |
01.03.2024 |
| Ostatnia sesja: |
16.01.2025 |
| Wskaźnik: |
1000:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
6,38 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,36 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,12 |
| Zmienność implikowana: |
0,45 |
| Historyczna zmienność: |
0,23 |
| Parytet: |
0,12 |
| Wartość czasowa: |
0,46 |
| Próg rentowności: |
4 155,00 |
| Moneyness: |
1,03 |
| Premia: |
0,12 |
| Premia p.a.: |
0,23 |
| Spread (abs.): |
0,01 |
| Spread (%): |
1,75% |
| Delta: |
0,63 |
| Theta: |
-1,33 |
| Omega: |
4,01 |
| Rho: |
9,66 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
0,610 |
| Maksimum: |
0,630 |
| Minimum: |
0,580 |
| Poprzednie zamknięcie: |
0,610 |
| Obrót: |
0.000 |
| Faza rynku: |
CL |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
-3,33% |
| 1 miesiąc |
|
|
+28,89% |
| 3 miesiące |
|
|
+26,09% |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
0,610 |
0,580 |
| Max 1M / Min 1M: |
0,610 |
0,440 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
0,604 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
0,533 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
71,24% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
