UBS Call 225 DHR 20.06.2025
/ CH1302921346
UBS Call 225 DHR 20.06.2025/ CH1302921346 /
10/09/2024 15:59:20 |
Var.+0.040 |
Denaro15:59:20 |
Lettera15:59:20 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
5.660EUR |
+0.71% |
5.660 Quantità in denaro: 7,500 |
5.680 Quantità in lettera: 7,500 |
Danaher Corporation |
225.00 USD |
20/06/2025 |
Call |
Dati master
WKN: |
UL9EM8 |
Emittente: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
Danaher Corporation |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
225.00 USD |
Scadenza: |
20/06/2025 |
Data di emissione: |
02/11/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
19/06/2025 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
4.39 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
5.12 |
Valore intrinseco: |
4.36 |
Volatilità implicita: |
0.31 |
Storico della volatilità: |
0.21 |
Parità: |
4.36 |
Valore tempo: |
1.28 |
Punto di pareggio: |
260.29 |
Valore a parità del sottostante: |
1.21 |
Premium: |
0.05 |
Premium p.a.: |
0.07 |
Spread abs.: |
0.02 |
Spread %: |
0.36% |
Delta: |
0.83 |
Theta: |
-0.05 |
Omega: |
3.62 |
Rho: |
1.15 |
Quote data
Apertura: |
5.580 |
Max: |
5.750 |
Min: |
5.500 |
Chiusura precedente: |
5.620 |
Fatturato: |
- |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
+13.65% |
1 mese |
|
|
+5.01% |
3 mesi |
|
|
+5.01% |
YTD |
|
|
+52.97% |
1 anno |
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- |
3 anni |
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|
- |
5 anni |
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|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
5.620 |
4.960 |
1M High / 1M Low: |
5.620 |
4.960 |
6m massimo / 6m minimo: |
6.620 |
3.370 |
High (YTD): |
01/08/2024 |
6.620 |
Low (YTD): |
12/01/2024 |
3.100 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
5.118 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
5.301 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
4.838 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
59.15% |
Volatilità 6 mesi: |
|
94.59% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |