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UBS Call 190 TMUS 20.12.2024/  DE000UM7Y2W2  /

UBS Investment Bank
11/10/2024  21:54:53 Var.+0.130 Denaro- Lettera- Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
2.420EUR +5.68% -
Quantità in denaro: -		 -
Quantità in lettera: -		 T Mobile US Inc 190.00 USD 20/12/2024 Call
 

Dati master

WKN: UM7Y2W
Emittente: UBS AG, LONDON BRANCH
Valuta: EUR
Sottostante: T Mobile US Inc
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 190.00 USD
Scadenza: 20/12/2024
Data di emissione: 21/08/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 19/12/2024
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 8.30
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 2.08
Valore intrinseco: 1.96
Volatilità implicita: 0.30
Storico della volatilità: 0.13
Parità: 1.96
Valore tempo: 0.37
Punto di pareggio: 197.08
Valore a parità del sottostante: 1.11
Premium: 0.02
Premium p.a.: 0.10
Spread abs.: 0.04
Spread %: 1.75%
Delta: 0.82
Theta: -0.06
Omega: 6.83
Rho: 0.26
 

Quote data

Apertura: 2.270
Max: 2.480
Min: 2.210
Chiusura precedente: 2.290
Fatturato: -
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana  
+16.91%
1 mese  
+55.13%
3 mesi     -
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 2.330 2.040
1M High / 1M Low: 2.330 1.280
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   2.212
Volume medio 1s:   0.000
Prezzo medio 1m:   1.836
Avg. volume 1M:   0.000
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   170.31%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -