UBS Call 156 MRK 20.09.2024
/ CH1285186842
UBS Call 156 MRK 20.09.2024/ CH1285186842 /
26/08/2024 12:15:52 |
Var.+0.070 |
Denaro12:15:52 |
Lettera12:15:52 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
1.680EUR |
+4.35% |
1.680 Quantità in denaro: 10,000 |
1.730 Quantità in lettera: 10,000 |
MERCK KGAA O.N. |
156.00 EUR |
20/09/2024 |
Call |
Dati master
WKN: |
UL8Q6F |
Emittente: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
MERCK KGAA O.N. |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
156.00 EUR |
Scadenza: |
20/09/2024 |
Data di emissione: |
14/09/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
19/09/2024 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
- |
Rapporto: |
9.69 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
1.63 |
Valore intrinseco: |
1.55 |
Volatilità implicita: |
0.42 |
Storico della volatilità: |
0.27 |
Parità: |
1.55 |
Valore tempo: |
0.22 |
Punto di pareggio: |
173.70 |
Valore a parità del sottostante: |
1.10 |
Premium: |
0.01 |
Premium p.a.: |
0.20 |
Spread abs.: |
0.15 |
Spread %: |
9.26% |
Delta: |
0.83 |
Theta: |
-0.11 |
Omega: |
8.02 |
Rho: |
0.09 |
Quote data
Apertura: |
1.620 |
Max: |
1.690 |
Min: |
1.590 |
Chiusura precedente: |
1.610 |
Fatturato: |
- |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
+13.51% |
1 mese |
|
|
+84.62% |
3 mesi |
|
|
-7.18% |
YTD |
|
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+88.76% |
1 anno |
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- |
3 anni |
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- |
5 anni |
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|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
1.610 |
1.470 |
1M High / 1M Low: |
1.610 |
0.910 |
6m massimo / 6m minimo: |
2.340 |
0.410 |
High (YTD): |
12/06/2024 |
2.340 |
Low (YTD): |
10/07/2024 |
0.410 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
1.518 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
1.310 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
1.213 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
193.08% |
Volatilità 6 mesi: |
|
218.94% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |