UBS Call 155 PEP 17.01.2025
/ DE000UM69T15
UBS Call 155 PEP 17.01.2025/ DE000UM69T15 /
| 20.12.2024 08:09:12 |
Zm.- |
Bid08:03:01 |
Ask08:03:01 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 0,227EUR |
- |
0,232
Wolumen Bid: 2 000 |
0,300
Wolumen Ask: 2 000 |
PEPSICO INC. DL-... |
155,00 - |
17.01.2025 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
UM69T1 |
| Emitent: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
PEPSICO INC. DL-,0166 |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
155,00 - |
| Wykup: |
17.01.2025 |
| Data emisji: |
18.06.2024 |
| Ostatnia sesja: |
16.01.2025 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
54,26 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,03 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,36 |
| Historyczna zmienność: |
0,15 |
| Parytet: |
-0,85 |
| Wartość czasowa: |
0,27 |
| Próg rentowności: |
157,70 |
| Moneyness: |
0,95 |
| Premia: |
0,08 |
| Premia p.a.: |
1,71 |
| Spread (abs.): |
0,02 |
| Spread (%): |
8,00% |
| Delta: |
0,31 |
| Theta: |
-0,10 |
| Omega: |
16,70 |
| Rho: |
0,03 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
0,227 |
| Maksimum: |
0,227 |
| Minimum: |
0,227 |
| Poprzednie zamknięcie: |
0,310 |
| Obrót: |
0.000 |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
-57,17% |
| 1 miesiąc |
|
|
-68,90% |
| 3 miesiące |
|
|
-86,88% |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
0,530 |
0,227 |
| Max 1M / Min 1M: |
0,910 |
0,227 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
2,360 |
0,227 |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
0,375 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
0,648 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
1,531 |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
198,73% |
| Zmienność 6M: |
|
147,51% |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
