UBS Call 144 EA 20.06.2025
/ CH1312551315
UBS Call 144 EA 20.06.2025/ CH1312551315 /
26/07/2024 21:55:07 |
Var.+0.160 |
Denaro- |
Lettera- |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
1.600EUR |
+11.11% |
- Quantità in denaro: - |
- Quantità in lettera: - |
Electronic Arts Inc |
144.00 USD |
20/06/2025 |
Call |
Dati master
WKN: |
UM0KW3 |
Emittente: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
Electronic Arts Inc |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
144.00 USD |
Scadenza: |
20/06/2025 |
Data di emissione: |
10/01/2024 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
19/06/2025 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
8.20 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
1.12 |
Valore intrinseco: |
0.11 |
Volatilità implicita: |
0.27 |
Storico della volatilità: |
0.17 |
Parità: |
0.11 |
Valore tempo: |
1.52 |
Punto di pareggio: |
148.95 |
Valore a parità del sottostante: |
1.01 |
Premium: |
0.11 |
Premium p.a.: |
0.13 |
Spread abs.: |
0.02 |
Spread %: |
1.24% |
Delta: |
0.61 |
Theta: |
-0.03 |
Omega: |
5.03 |
Rho: |
0.59 |
Quote data
Apertura: |
1.430 |
Max: |
1.650 |
Min: |
1.420 |
Chiusura precedente: |
1.440 |
Fatturato: |
- |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
+20.30% |
1 mese |
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|
+24.03% |
3 mesi |
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+60.00% |
YTD |
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- |
1 anno |
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- |
3 anni |
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- |
5 anni |
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- |
10 anni |
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|
- |
1W High / 1W Low: |
1.600 |
1.430 |
1M High / 1M Low: |
1.740 |
1.160 |
6m massimo / 6m minimo: |
1.930 |
0.760 |
High (YTD): |
- |
- |
Low (YTD): |
- |
- |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
1.480 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
1.437 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
1.298 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
132.94% |
Volatilità 6 mesi: |
|
111.99% |
Volatility 1Y: |
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- |
Volatility 3Y: |
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- |